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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 693.00 | 73 035.00 | 27 657.00 | 100 693.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 689.00 | 31 506.00 | 29 183.00 | 60 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 274.00 | 1 240 531.00 | 725 743.00 | 1 966 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 927.00 | | 1 037 927.00 | 1 037 927.00 |
BZ Autres créances | 425 000.00 | 211 128.00 | 213 871.00 | 425 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 213.00 | 211 128.00 | 1 258 084.00 | 1 469 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 488.00 | 1 451 660.00 | 1 983 827.00 | 3 435 488.00 |
CU Autres participations | 1 802 391.00 | 1 135 990.00 | 666 401.00 | 1 802 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 328 955.00 | 328 955.00 | | 328 955.00 |
DH Report à nouveau | -243 070.00 | -17 540.00 | | -243 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 537 071.00 | -225 530.00 | | -2 537 071.00 |
DL TOTAL (I) | -1 583 686.00 | 953 385.00 | | -1 583 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 985.00 | 1 270 729.00 | | 1 103 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 730.00 | 897 952.00 | | 1 733 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 099.00 | 175 307.00 | | 142 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 700.00 | 590 081.00 | | 587 700.00 |
EA Autres dettes | | 339 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 567 514.00 | 3 274 007.00 | | 3 567 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 827.00 | 4 227 392.00 | | 1 983 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 432.00 | | | 2 470 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -435 590.00 | | -435 590.00 | -435 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -435 590.00 | | -435 590.00 | -435 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -419 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 347 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 532 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 65 798.00 | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714.00 | 65 798.00 | | 4 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 714.00 | -65 798.00 | | -4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -417 355.00 | 1 132 489.00 | | -417 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 716.00 | 1 358 019.00 | | 2 119 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 537 071.00 | -225 530.00 | | -2 537 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 961.00 | 39 812.00 | | 26 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 744.00 | | | 1 969 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470.00 | 1 804 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 1 966 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 694.00 | | | 100 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 361.00 | | | 1 808 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 360.00 | 28 180.00 | | 76 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 992.00 | 15 043.00 | | 57 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 368.00 | 13 137.00 | | 18 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 211 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 347 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 347 118.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 347 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 099.00 | 142 099.00 | | 142 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 688.00 | 321 688.00 | | 321 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 927.00 | 1 037 927.00 | | 1 037 927.00 |
VB T. V. A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VC Groupe et associés | 217 400.00 | 217 400.00 | | 217 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 544.00 | 5 462.00 | 1 097 082.00 | 1 102 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 730.00 | 1 733 730.00 | | 1 733 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 002.00 | | | 154 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 965.00 | 181 965.00 | | 181 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 713.00 | 1 469 213.00 | 2 500.00 | 1 471 713.00 |
VW T.V.A. | 223 392.00 | 223 392.00 | | 223 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 514.00 | 2 470 432.00 | 1 097 082.00 | 3 567 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
ST Autres comptes | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -87 118.00 | | | -87 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 109.00 | | | 174 109.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |