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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 1 165.00 | 3 434.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 250.00 | 14 814.00 | 55 436.00 | 70 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 670.00 | 15 979.00 | 80 691.00 | 96 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 683.00 | 6 857.00 | 263 825.00 | 270 683.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CF Disponibilités | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 132.00 | 6 857.00 | 376 274.00 | 383 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 801.00 | 22 836.00 | 456 965.00 | 479 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 472.00 | | | 220 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 559.00 | | | 68 559.00 |
DL TOTAL (I) | 297 416.00 | | | 297 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 549.00 | | | 159 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 965.00 | | | 456 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 364.00 | | | 125 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 994.00 | | 64 346.00 | 87 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 670.00 | 96 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 670.00 | 74 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 173.00 | | 64 346.00 | 66 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 819.00 | 18 262.00 | 38 102.00 | 35 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 819.00 | 18 262.00 | 38 102.00 | 35 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 262 102.00 | 262 102.00 | | 262 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 237.00 | 17 052.00 | 34 185.00 | 51 237.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 353.00 | 277 085.00 | 268.00 | 277 353.00 |
VW T.V.A. | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 549.00 | 125 364.00 | 34 185.00 | 159 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
ST Autres comptes | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
YT Sous‐traitance | 341 188.00 | | | 341 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 507.00 | | | 404 507.00 |