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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 670.00 | 31 782.00 | 888.00 | 32 670.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 55 751.00 | 39 310.00 | 16 441.00 | 55 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 944.00 | 370 098.00 | 299 846.00 | 669 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 664 205.00 | 441 905.00 | 7 222 300.00 | 7 664 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547 273.00 | 10 808.00 | 3 536 465.00 | 3 547 273.00 |
BZ Autres créances | 769 358.00 | | 769 358.00 | 769 358.00 |
CF Disponibilités | 1 460 433.00 | | 1 460 433.00 | 1 460 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 013.00 | 10 808.00 | 5 795 205.00 | 5 806 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 470 219.00 | 452 714.00 | 13 017 505.00 | 13 470 219.00 |
CU Autres participations | 6 810 523.00 | | 6 810 523.00 | 6 810 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 740 173.00 | | | 2 740 173.00 |
DG Autres réserves | 1 608 317.00 | | | 1 608 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 482.00 | | | 1 162 482.00 |
DK Provisions réglementées | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
DL TOTAL (I) | 5 806 535.00 | | | 5 806 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908 942.00 | | | 4 908 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 161.00 | | | 2 135 161.00 |
EA Autres dettes | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 210 970.00 | | | 7 210 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 017 505.00 | | | 13 017 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 826.00 | | | 3 170 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 431 313.00 | | 12 431 313.00 | 12 431 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 431 313.00 | | 12 431 313.00 | 12 431 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 537 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 842 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 372 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 787 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 843.00 | | | 100 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 969.00 | | | 98 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 969.00 | | | 98 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 532.00 | | | 122 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 780.00 | | | 208 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 308 958.00 | | | 13 308 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 146 476.00 | | | 12 146 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 482.00 | | | 1 162 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 675.00 | | 4 133 059.00 | 3 739 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 496.00 | 6 830 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 529.00 | 7 664 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 033.00 | 726 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 670.00 | | | 107 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 368.00 | | 271 075.00 | 658 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973 637.00 | | 3 861 984.00 | 2 973 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 769.00 | 87 159.00 | | 354 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 283.00 | 4 498.00 | | 27 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 485.00 | 82 661.00 | | 327 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 207.00 | 2 356.00 | | 18 207.00 |
6T Sur comptes clients | 11 803.00 | 4 482.00 | 5 477.00 | 11 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 803.00 | 4 482.00 | 5 477.00 | 11 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 010.00 | 6 838.00 | 5 477.00 | 30 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 482.00 | 5 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 323.00 | 94 323.00 | | 94 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 820.00 | 648 820.00 | | 648 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 214.00 | 597 214.00 | | 597 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 531 120.00 | 3 531 120.00 | | 3 531 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VB T. V. A. | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VC Groupe et associés | 701 729.00 | 701 729.00 | | 701 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 908 942.00 | 868 798.00 | 3 483 275.00 | 4 908 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 994 785.00 | | | 3 994 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 160.00 | | | 331 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365 183.00 | 4 345 581.00 | 19 602.00 | 4 365 183.00 |
VW T.V.A. | 772 546.00 | 772 546.00 | | 772 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 970.00 | 3 170 826.00 | 3 483 275.00 | 7 210 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 343.00 | | | 286 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
ST Autres comptes | 881 496.00 | | | 881 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 138.00 | | | 149 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366 096.00 | | | 366 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 381 127.00 | | | 2 381 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 619.00 | | | 127 619.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 204.00 | | | 1 114 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | | | 233.00 |