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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 945.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 559.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 85 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 865 293.00 | |
BZ Autres créances | | | 109 525.00 | |
CF Disponibilités | | | 324 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 338 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 444 580.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 809.00 | 108 328.00 | | 55 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 369.00 | -52 518.00 | | 394 369.00 |
DL TOTAL (I) | 528 451.00 | 134 082.00 | | 528 451.00 |
DP Provisions pour risques | 245 084.00 | 250 275.00 | | 245 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 084.00 | 250 275.00 | | 245 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 892.00 | 765 127.00 | | 44 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 694.00 | 264 969.00 | | 263 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 092.00 | 815 191.00 | | 913 092.00 |
EA Autres dettes | 201 021.00 | 160 181.00 | | 201 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 566.00 | 90 000.00 | | 245 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 044.00 | 2 098 468.00 | | 1 671 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 580.00 | 2 482 826.00 | | 2 444 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 085 969.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 165 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 165 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 710.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 576.00 | 8 937.00 | | 13 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 576.00 | 8 937.00 | | 13 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 530.00 | 7 154.00 | | 22 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 530.00 | 29 912.00 | | 22 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 954.00 | -20 975.00 | | -8 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 262.00 | 4 145 828.00 | | 5 340 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 893.00 | 4 198 346.00 | | 4 945 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 369.00 | -52 518.00 | | 394 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 380.00 | | 35 435.00 | 39 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 702.00 | | 108.00 | 85 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 053.00 | 15 766.00 | 12 373.00 | 121 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 350.00 | 7 084.00 | | 28 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 703.00 | 8 682.00 | 12 373.00 | 92 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 275.00 | 88 710.00 | 93 901.00 | 250 275.00 |
6T Sur comptes clients | 108 944.00 | 38 421.00 | 57 208.00 | 108 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 944.00 | 38 421.00 | 57 208.00 | 108 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 219.00 | 127 131.00 | 151 109.00 | 359 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 694.00 | 263 694.00 | | 263 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 168.00 | 308 168.00 | | 308 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 321.00 | 219 321.00 | | 219 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 021.00 | 201 021.00 | | 201 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 566.00 | 245 566.00 | | 245 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 918.00 | | 85 918.00 | 85 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 124.00 | | 1 739 124.00 | 1 739 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 326.00 | 90 157.00 | 126 169.00 | 216 326.00 |
VB T. V. A. | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
VI Groupe et associés | 44 892.00 | 39 392.00 | | 44 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 924.00 | 90 157.00 | 2 100 767.00 | 2 190 924.00 |
VW T.V.A. | 335 840.00 | 335 840.00 | | 335 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 265.00 | 1 662 765.00 | | 1 668 265.00 |