| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 185.00 | 4 211.00 | 5 975.00 | 10 185.00 |
AH Fonds commercial | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 397.00 | 38 408.00 | 8 989.00 | 47 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 030.00 | 214 027.00 | 176 003.00 | 390 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 867.00 | 256 646.00 | 239 221.00 | 495 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 610.00 | 65 896.00 | 1 395 715.00 | 1 461 610.00 |
BZ Autres créances | 106 044.00 | 78 326.00 | 27 717.00 | 106 044.00 |
CF Disponibilités | 1 634 939.00 | | 1 634 939.00 | 1 634 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 631.00 | 144 222.00 | 3 069 409.00 | 3 213 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 497.00 | 400 868.00 | 3 308 630.00 | 3 709 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 195 718.00 | | | 195 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 100.00 | | | 237 100.00 |
DK Provisions réglementées | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DL TOTAL (I) | 833 811.00 | | | 833 811.00 |
DP Provisions pour risques | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 908.00 | | | 463 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 000.00 | | | 946 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 137.00 | | | 403 137.00 |
EA Autres dettes | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 191.00 | | | 610 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 909.00 | | | 2 433 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 630.00 | | | 3 308 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 909.00 | | | 2 433 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 842.00 | | | 434 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
FG Production vendue services | 5 816 699.00 | | 5 816 699.00 | 5 816 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 818 539.00 | | 5 818 539.00 | 5 818 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 482.00 | |
GE Autres charges | | | 64 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 204.00 | | | 105 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 903.00 | | | -87 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 211.00 | | | 5 950 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 112.00 | | | 5 713 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 100.00 | | | 237 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 965.00 | | 162 272.00 | 413 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 734.00 | 29 769.00 | 4 855.00 | 8 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 734.00 | 71 637.00 | 495 866.00 | 8 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 422.00 | 53 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 445.00 | 437 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 142.00 | | 4 865.00 | 54 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 465.00 | | 157 407.00 | 316 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 874.00 | 23 638.00 | 41 867.00 | 274 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 663.00 | 1 970.00 | 5 422.00 | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 211.00 | 21 668.00 | 36 445.00 | 267 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 555.00 | | 2 562.00 | 7 555.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 268.00 | 2 642.00 | | 38 268.00 |
6T Sur comptes clients | 121 511.00 | 8 482.00 | 64 097.00 | 121 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 337.00 | 8 482.00 | 86 597.00 | 222 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 160.00 | 11 124.00 | 89 159.00 | 268 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 482.00 | 64 097.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 642.00 | 2 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 191.00 | 610 191.00 | | 610 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 240.00 | 1 391 240.00 | | 1 391 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
VB T. V. A. | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VC Groupe et associés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 908.00 | 463 908.00 | | 463 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 842.00 | 1 570 292.00 | 4 550.00 | 1 574 842.00 |
VW T.V.A. | 309 772.00 | 309 772.00 | 1.00 | 309 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 909.00 | 2 433 909.00 | | 2 433 909.00 |