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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 639.00 | 1 213.00 | 1 853.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 084.00 | 185 244.00 | 13 839.00 | 199 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 894.00 | 209 107.00 | 23 786.00 | 232 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 692.00 | 394 991.00 | 146 700.00 | 541 692.00 |
BT Marchandises | 39 653.00 | 3 670.00 | 35 982.00 | 39 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
BZ Autres créances | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CF Disponibilités | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 795.00 | 3 670.00 | 208 124.00 | 211 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 489.00 | 398 662.00 | 354 827.00 | 753 489.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 856.00 | 267 449.00 | | 196 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 430.00 | 27 406.00 | | 21 430.00 |
DL TOTAL (I) | 227 086.00 | 303 656.00 | | 227 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 43 517.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 023.00 | 37 300.00 | | 60 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 931.00 | 17 971.00 | | 19 931.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 740.00 | 148 745.00 | | 127 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 827.00 | 452 401.00 | | 354 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 941.00 | | 25 492.00 | 646 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 739.00 | 541 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | 85 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 394.00 | 431 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 192.00 | | 1 854.00 | 85 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 734.00 | | 23 638.00 | 537 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 140.00 | 15 930.00 | 56 078.00 | 435 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 640.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 795.00 | 15 290.00 | 54 733.00 | 433 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VB T. V. A. | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 727.00 | 60 527.00 | 1 200.00 | 61 727.00 |
VW T.V.A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 740.00 | 127 740.00 | | 127 740.00 |