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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 830.00 | 73 610.00 | 13 219.00 | 86 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 164.00 | 169 413.00 | 20 751.00 | 190 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 315.00 | 243 023.00 | 75 292.00 | 318 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 257 279.00 | | 257 279.00 | 257 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 133.00 | | 310 133.00 | 310 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 448.00 | 243 023.00 | 385 425.00 | 628 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 700.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 29 985.00 | 201 106.00 | | 29 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 423.00 | 21 179.00 | | 48 423.00 |
DL TOTAL (I) | 279 178.00 | 230 755.00 | | 279 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 573.00 | 12 264.00 | | 34 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 343.00 | 45 236.00 | | 34 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 331.00 | 39 486.00 | | 37 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 247.00 | 96 985.00 | | 106 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 425.00 | 327 740.00 | | 385 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 247.00 | 96 985.00 | | 106 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 661.00 | | 1 702.00 | 332 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 048.00 | 318 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 048.00 | 276 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 526.00 | | 1 516.00 | 291 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435.00 | | 187.00 | 10 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 295.00 | 11 776.00 | 16 048.00 | 247 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 295.00 | 11 776.00 | 16 048.00 | 247 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 216.00 | 13 006.00 | 210.00 | 13 216.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |