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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 695.00 | 136 369.00 | 19 326.00 | 155 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 035.00 | 43 265.00 | 1 770.00 | 45 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 164.00 | 180 308.00 | 26 856.00 | 207 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 212.00 | 6 721.00 | 159 490.00 | 166 212.00 |
BZ Autres créances | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 691.00 | 6 721.00 | 210 970.00 | 217 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 855.00 | 187 029.00 | 237 826.00 | 424 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
DG Autres réserves | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
DH Report à nouveau | -23 547.00 | -31 452.00 | | -23 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 205.00 | 7 904.00 | | 25 205.00 |
DL TOTAL (I) | 46 373.00 | 21 169.00 | | 46 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 913.00 | 78 872.00 | | 58 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 645.00 | 11 638.00 | | 16 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 535.00 | 20 337.00 | | 30 535.00 |
EA Autres dettes | 6 515.00 | 1 808.00 | | 6 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 453.00 | 187 897.00 | | 191 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 826.00 | 209 066.00 | | 237 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 453.00 | 187 897.00 | | 191 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 176 103.00 | | 176 103.00 | 176 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 103.00 | 1.00 | 176 103.00 | 176 103.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 101.00 | 6 673.00 | | 7 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | 3 500.00 | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 1 135.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 1 351.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | 2 149.00 | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 193.00 | 142 495.00 | | 178 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 988.00 | 134 591.00 | | 152 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 205.00 | 7 904.00 | | 25 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 816.00 | | 18 090.00 | 203 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 742.00 | 207 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 742.00 | 200 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 392.00 | | 18 080.00 | 197 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | 10.00 | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 737.00 | 17 313.00 | 14 742.00 | 177 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 063.00 | 17 313.00 | 14 742.00 | 177 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 148 058.00 | 148 058.00 | | 148 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 626.00 | 171 626.00 | | 171 626.00 |
VW T.V.A. | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 853.00 | 187 853.00 | | 187 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 386.00 | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 489.00 | 2 374.00 | | 2 489.00 |
ST Autres comptes | 28 419.00 | 18 664.00 | | 28 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
YT Sous‐traitance | 4 089.00 | 15.00 | | 4 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 634.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 087.00 | 1 020.00 | | 1 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 234.00 | 21 859.00 | | 27 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 286.00 | 16 086.00 | | 19 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 596.00 | 42 653.00 | | 56 596.00 |