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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 658.00 | 406.00 | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 608.00 | 3 513.00 | 8 095.00 | 11 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 350.00 | 330 400.00 | 9 950.00 | 340 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 737.00 | 474 162.00 | 106 575.00 | 580 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 761.00 | 808 732.00 | 275 029.00 | 1 083 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 219.00 | | 392 219.00 | 392 219.00 |
BZ Autres créances | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 998 782.00 | | 998 782.00 | 998 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 667.00 | | 1 450 667.00 | 1 450 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 428.00 | 808 732.00 | 1 725 696.00 | 2 534 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 840.00 | 145 840.00 | | 145 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DG Autres réserves | 534 258.00 | 580 387.00 | | 534 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 466.00 | 113 871.00 | | 129 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 821 719.00 | 848 274.00 | | 821 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 260.00 | 529 368.00 | | 436 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 995.00 | 259 125.00 | | 313 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 623.00 | 152 025.00 | | 152 623.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 970.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 977.00 | 941 489.00 | | 903 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 696.00 | 1 789 763.00 | | 1 725 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 972.00 | 541 243.00 | | 721 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | 976.00 | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 226.00 | | 2 114 226.00 | 2 114 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 226.00 | | 2 114 226.00 | 2 114 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 189.00 | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 804.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 522.00 | 2 500.00 | | 1 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 2 500.00 | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 866.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 11 329.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -8 829.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 296.00 | 32 935.00 | | 38 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 677.00 | 2 344 317.00 | | 2 161 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 210.00 | 2 230 446.00 | | 2 032 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 466.00 | 113 871.00 | | 129 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 854.00 | 27 152.00 | | 14 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 681.00 | | 45 927.00 | 1 061 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 847.00 | 1 083 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 387.00 | 162 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 460.00 | 921 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 058.00 | | | 165 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 621.00 | | 45 927.00 | 896 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 391.00 | 42 189.00 | 23 847.00 | 790 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 842.00 | 2 387.00 | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 676.00 | 41 346.00 | 21 460.00 | 784 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 995.00 | 313 995.00 | | 313 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 392 219.00 | 392 219.00 | | 392 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 496.00 | 253 491.00 | 182 005.00 | 435 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 870.00 | 451 870.00 | | 451 870.00 |
VW T.V.A. | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 977.00 | 721 972.00 | 182 005.00 | 903 977.00 |