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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AP Constructions | 6 771.00 | 4 173.00 | 2 598.00 | 6 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 790.00 | 55 631.00 | 2 159.00 | 57 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 277.00 | 15 220.00 | 57.00 | 15 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 245.00 | 81 524.00 | 18 722.00 | 100 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
BN En cours de production de biens | 119 409.00 | | 119 409.00 | 119 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 374.00 | | 155 374.00 | 155 374.00 |
BZ Autres créances | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 307.00 | | 397 307.00 | 397 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 552.00 | 81 523.00 | 416 029.00 | 497 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 119 654.00 | 114 661.00 | | 119 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952.00 | 4 994.00 | | -952.00 |
DL TOTAL (I) | 127 172.00 | 128 124.00 | | 127 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 660.00 | 95 648.00 | | 85 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 14.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 256.00 | 99 429.00 | | 138 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 584.00 | 55 399.00 | | 63 584.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 10 999.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 857.00 | 261 488.00 | | 288 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 029.00 | 389 612.00 | | 416 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 100 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 19 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | 79 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 893.00 | 3 556.00 | 1 926.00 | 79 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | 390.00 | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 003.00 | 3 556.00 | 1 536.00 | 73 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 256.00 | 138 256.00 | | 138 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 155 374.00 | 155 374.00 | | 155 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 194.00 | 19 987.00 | 51 207.00 | 71 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 780.00 | 220 179.00 | 601.00 | 220 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 857.00 | 237 650.00 | 51 207.00 | 288 857.00 |