| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 187.00 | 137 760.00 | 314 427.00 | 452 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 002.00 | 28 714.00 | 288.00 | 29 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 374.00 | 168 261.00 | 329 113.00 | 497 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 429.00 | | 761 429.00 | 761 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 754.00 | | 194 754.00 | 194 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 112.00 | 1 164.00 | 595 948.00 | 597 112.00 |
BZ Autres créances | 4 380 067.00 | | 4 380 067.00 | 4 380 067.00 |
CF Disponibilités | 201 503.00 | | 201 503.00 | 201 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 795.00 | 1 164.00 | 6 134 631.00 | 6 135 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 168.00 | 169 425.00 | 6 463 744.00 | 6 633 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 320.00 | 90 000.00 | | 1 926 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 096 416.00 | -1 540 239.00 | | -2 096 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006 506.00 | -556 177.00 | | -1 006 506.00 |
DL TOTAL (I) | -1 172 602.00 | -2 002 416.00 | | -1 172 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 301.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 9 339.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 028.00 | 410 940.00 | | 531 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 061.00 | | | 539 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 117 023.00 | 6 568 182.00 | | 6 117 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 495.00 | 218 592.00 | | 144 495.00 |
EA Autres dettes | 298 222.00 | 292 386.00 | | 298 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 636 346.00 | 7 490 099.00 | | 7 636 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 744.00 | 5 502 323.00 | | 6 463 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 636 346.00 | 7 490 099.00 | | 7 636 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 740 004.00 | | 2 740 004.00 | 2 740 004.00 |
FG Production vendue services | 85 705.00 | | 85 705.00 | 85 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 708.00 | | 2 825 708.00 | 2 825 708.00 |
FM Production stockée | | | -46 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 721.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 640.00 | 50 000.00 | | 14 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 353.00 | 736.00 | | 440 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 424.00 | 736.00 | | 443 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 784.00 | 49 264.00 | | -428 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 088.00 | 3 204 602.00 | | 2 810 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 594.00 | 3 760 779.00 | | 3 816 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006 506.00 | -556 177.00 | | -1 006 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 229.00 | | 318 145.00 | 179 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 597.00 | | 318 145.00 | 168 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 539.00 | 10 721.00 | | 157 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 539.00 | 10 721.00 | | 157 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 804.00 | | 14 640.00 | 15 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 117 023.00 | 6 117 023.00 | | 6 117 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 222.00 | 298 222.00 | | 298 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 595 715.00 | 595 715.00 | | 595 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 1 251 619.00 | 1 251 619.00 | | 1 251 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 028.00 | 531 028.00 | | 531 028.00 |
VI Groupe et associés | 539 061.00 | 539 061.00 | | 539 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VP Divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089 078.00 | 3 089 078.00 | | 3 089 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 988 441.00 | 4 988 441.00 | | 4 988 441.00 |
VW T.V.A. | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 629 828.00 | 7 629 828.00 | | 7 629 828.00 |