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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
AP Constructions | 305 879.00 | 56 276.00 | 249 603.00 | 305 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380.00 | 10 525.00 | 5 855.00 | 16 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 552.00 | 4 291.00 | 6 261.00 | 10 552.00 |
BF Prêts | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 205.00 | 71 092.00 | 295 113.00 | 366 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 403.00 | | 323 403.00 | 323 403.00 |
BZ Autres créances | 105 232.00 | | 105 232.00 | 105 232.00 |
CF Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 025.00 | | 444 025.00 | 444 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 229.00 | 71 092.00 | 739 138.00 | 810 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
DH Report à nouveau | 138 309.00 | | | 138 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 718.00 | | | -32 718.00 |
DL TOTAL (I) | 151 946.00 | | | 151 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 880.00 | | | 240 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 008.00 | | | 139 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 304.00 | | | 207 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 192.00 | | | 587 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 138.00 | | | 739 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 161.00 | | | 419 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 345.00 | | 1 498 345.00 | 1 498 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 345.00 | | 1 498 345.00 | 1 498 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 300.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 321.00 | | | -17 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 294.00 | | | 1 525 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 012.00 | | | 1 558 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 718.00 | | | -32 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 120.00 | | 31 119.00 | 400 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | 1 144.00 | 5 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 149.00 | 59 886.00 | 366 205.00 | 5 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 886.00 | 365 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 827.00 | | 29 119.00 | 395 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293.00 | | 2 000.00 | 4 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 678.00 | 36 300.00 | 41 886.00 | 76 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 678.00 | 36 300.00 | 41 886.00 | 76 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 008.00 | 139 008.00 | | 139 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 286.00 | 125 286.00 | | 125 286.00 |
UP Prêts | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 323 403.00 | | | 323 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VB T. V. A. | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 706.00 | 23 675.00 | 101 324.00 | 191 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VP Divers | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 778.00 | 428 635.00 | 1 144.00 | 429 778.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 192.00 | 419 161.00 | 101 324.00 | 587 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
ST Autres comptes | 187 284.00 | | | 187 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 509.00 | | | 93 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 573.00 | | | 395 573.00 |