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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 716.00 | 14 616.00 | 99.00 | 14 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 066.00 | 1 747.00 | 4 319.00 | 6 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 602.00 | 53 271.00 | 145 330.00 | 198 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 521.00 | 69 635.00 | 160 886.00 | 230 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 071.00 | 203 665.00 | 1 075 405.00 | 1 279 071.00 |
BZ Autres créances | 116 338.00 | | 116 338.00 | 116 338.00 |
CF Disponibilités | 1 531 731.00 | | 1 531 731.00 | 1 531 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 773.00 | 203 665.00 | 2 760 108.00 | 2 963 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 295.00 | 273 301.00 | 2 920 994.00 | 3 194 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 1 107 207.00 | 1 081 993.00 | | 1 107 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 652.00 | 89 113.00 | | 301 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 910.00 | 1 210 157.00 | | 1 447 910.00 |
DP Provisions pour risques | 493 504.00 | | | 493 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 504.00 | | | 493 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 639.00 | 19 592.00 | | 65 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 467.00 | 44 122.00 | | 62 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 672.00 | 454 231.00 | | 563 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 799.00 | 173 351.00 | | 287 799.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 580.00 | 691 354.00 | | 979 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 994.00 | 1 901 511.00 | | 2 920 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 780.00 | 25 311.00 | 39 456.00 | 83 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 961.00 | 1 656.00 | | 12 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 819.00 | 23 655.00 | 39 456.00 | 70 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 493 504.00 | | |
6T Sur comptes clients | 241 319.00 | | 37 653.00 | 241 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 319.00 | | 37 653.00 | 241 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 319.00 | 493 504.00 | 37 653.00 | 241 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 673.00 | 563 673.00 | | 563 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 800.00 | 287 800.00 | | 287 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 639.00 | 27 548.00 | 38 091.00 | 65 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413 542.00 | 1 413 542.00 | | 1 413 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 679.00 | 1 413 542.00 | 11 137.00 | 1 424 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 580.00 | 941 489.00 | 38 091.00 | 979 580.00 |