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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 957 697.00 | | 957 697.00 | 957 697.00 |
AP Constructions | 66 675.00 | 23 672.00 | 43 004.00 | 66 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 532.00 | 366 636.00 | 83 896.00 | 450 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 116.00 | 77 338.00 | 54 778.00 | 132 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 718.00 | 471 245.00 | 1 220 473.00 | 1 691 718.00 |
BT Marchandises | 524 858.00 | | 524 858.00 | 524 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 071.00 | 293.00 | 18 778.00 | 19 071.00 |
BZ Autres créances | 106 144.00 | | 106 144.00 | 106 144.00 |
CF Disponibilités | 282 163.00 | | 282 163.00 | 282 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 510.00 | 293.00 | 962 216.00 | 962 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 228.00 | 471 539.00 | 2 182 689.00 | 2 654 228.00 |
CU Autres participations | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 442 877.00 | 307 178.00 | | 442 877.00 |
DH Report à nouveau | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 628.00 | 135 700.00 | | 31 628.00 |
DL TOTAL (I) | 590 835.00 | 559 208.00 | | 590 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 342.00 | 952 079.00 | | 780 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 465.00 | 93 121.00 | | 19 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 629.00 | 503 885.00 | | 652 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 811.00 | 171 816.00 | | 133 811.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 595.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 247.00 | 1 962.00 | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 853.00 | 1 723 459.00 | | 1 591 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 689.00 | 2 282 666.00 | | 2 182 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 616.00 | 738 643.00 | | 558 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 274.00 | | 26 894.00 | 1 667 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 81 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 1 691 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 649 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 297.00 | | | 961 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 478.00 | | 26 894.00 | 622 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 499.00 | | | 83 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 488.00 | 51 808.00 | 50.00 | 419 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 888.00 | 51 808.00 | 50.00 | 415 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 629.00 | 652 629.00 | | 652 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
UX Autres créances clients | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 934.00 | 221 318.00 | 530 585.00 | 779 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 707.00 | | | 171 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 144.00 | 106 144.00 | | 106 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 899.00 | 155 489.00 | 19 410.00 | 174 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 853.00 | 1 032 830.00 | 530 585.00 | 1 591 853.00 |