| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 266.00 | | 120 266.00 | 120 266.00 |
AP Constructions | 264 739.00 | 238 268.00 | 26 470.00 | 264 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 392.00 | 66 534.00 | 1 857.00 | 68 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 446.00 | 306 570.00 | 150 875.00 | 457 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 93 669.00 | 3 201.00 | 90 468.00 | 93 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 98 288.00 | | 98 288.00 | 98 288.00 |
CF Disponibilités | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 419.00 | 3 201.00 | 294 218.00 | 297 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 866.00 | 309 771.00 | 445 094.00 | 754 866.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 657.00 | | | 234 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 553.00 | | | -10 553.00 |
DL TOTAL (I) | 240 603.00 | | | 240 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 490.00 | | | 204 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 094.00 | | | 445 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 613.00 | | | 169 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 447.00 | | | 457 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 266.00 | | | 120 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 899.00 | | | 334 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 570.00 | 15 001.00 | | 291 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 570.00 | 15 001.00 | | 291 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 443.00 | 90 443.00 | | 90 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 538.00 | 27 661.00 | 34 876.00 | 62 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 961.00 | 102 016.00 | 1 945.00 | 103 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 490.00 | 169 614.00 | 34 876.00 | 204 490.00 |