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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 201.00 | 3 390.00 | 7 811.00 | 11 201.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 138 637.00 | 31 221.00 | 107 416.00 | 138 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 605.00 | 7 804.00 | 801.00 | 8 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 869.00 | 119 786.00 | 73 083.00 | 192 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 581.00 | | 554 581.00 | 554 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 993.00 | 162 201.00 | 759 792.00 | 921 993.00 |
BT Marchandises | 1 740 855.00 | | 1 740 855.00 | 1 740 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
BZ Autres créances | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 099 864.00 | | 1 099 864.00 | 1 099 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 276.00 | | 3 438 276.00 | 3 438 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 269.00 | 162 201.00 | 4 198 068.00 | 4 360 269.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 559 163.00 | 559 163.00 | | 559 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 358.00 | 229 360.00 | | -156 358.00 |
DL TOTAL (I) | 952 805.00 | 1 338 523.00 | | 952 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 990.00 | 813 207.00 | | 1 215 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 632.00 | 1 069 156.00 | | 1 793 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 461.00 | 37 462.00 | | 140 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 761.00 | 68 245.00 | | 87 761.00 |
EA Autres dettes | 7 420.00 | 3 057.00 | | 7 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 245 264.00 | 1 996 027.00 | | 3 245 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 068.00 | 3 334 550.00 | | 4 198 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 180.00 | 1 687 913.00 | | 2 689 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 876.00 | 10.00 | | 477 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 883 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 343.00 | |
GE Autres charges | | | 12 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 483.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 623.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 8 664.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 190.00 | 1 578 315.00 | | 1 027 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 548.00 | 1 348 955.00 | | 1 183 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 358.00 | 229 360.00 | | -156 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 284.00 | | 588 001.00 | 335 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 292.00 | 560 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 921 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | 10 152.00 | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 843.00 | | 23 268.00 | 326 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | 554 581.00 | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 858.00 | 24 343.00 | | 137 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 2 341.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 809.00 | 22 002.00 | | 136 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 098.00 | 519 098.00 | | 519 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 461.00 | 140 461.00 | | 140 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 581.00 | | 554 581.00 | 554 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 876.00 | 477 876.00 | | 477 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 114.00 | 182 031.00 | 512 100.00 | 738 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 268.00 | 1 280 268.00 | | 1 280 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 238.00 | 97 557.00 | 554 681.00 | 652 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 264.00 | 2 689 181.00 | 512 100.00 | 3 245 264.00 |