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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 502.00 | 125 276.00 | 3 226.00 | 128 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 747.00 | 125 276.00 | 18 471.00 | 143 747.00 |
060 Stock marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 917.00 | 28 436.00 | 46 481.00 | 74 917.00 |
072 Créances – Autres | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
084 Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 771.00 | 28 436.00 | 59 335.00 | 87 771.00 |
110 Total général Actif | 231 518.00 | 153 712.00 | 77 806.00 | 231 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 223.00 | | | 159 223.00 |
222 Production stockée | -17 656.00 | | | -17 656.00 |
230 Autres produits | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 782.00 | | | 147 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
242 Autres charges externes. | 80 952.00 | | | 80 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
252 Charges sociales | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 072.00 | | | 173 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 290.00 | | | -25 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
294 Charges financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 778.00 | | | -10 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 533.00 | | | 168 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |