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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308.00 | 742.00 | 565.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 312.00 | 4 891.00 | 1 422.00 | 6 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 276 468.00 | 22 515.00 | 1 253 953.00 | 1 276 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 605.00 | | 72 605.00 | 72 605.00 |
BZ Autres créances | 1 944 049.00 | 523 373.00 | 1 420 677.00 | 1 944 049.00 |
CF Disponibilités | 100 371.00 | | 100 371.00 | 100 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 334.00 | 523 373.00 | 1 603 962.00 | 2 127 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 802.00 | 545 888.00 | 2 857 915.00 | 3 403 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 264 038.00 | 12 072.00 | 1 251 966.00 | 1 264 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 080.00 | 591 080.00 | | 591 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 825.00 | 392 825.00 | | 392 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
DG Autres réserves | 1 232 985.00 | 1 198 103.00 | | 1 232 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 171.00 | 189 882.00 | | -212 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 827.00 | 2 430 998.00 | | 2 063 827.00 |
DP Provisions pour risques | 8 846.00 | 8 532.00 | | 8 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 846.00 | 8 532.00 | | 8 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 712.00 | 118 813.00 | | 61 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 094.00 | 437 007.00 | | 391 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 482.00 | 13 235.00 | | 12 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 705.00 | 88 828.00 | | 213 705.00 |
EA Autres dettes | 106 250.00 | 88 141.00 | | 106 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 242.00 | 746 023.00 | | 785 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 915.00 | 3 185 553.00 | | 2 857 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 429 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GE Autres charges | | | 150 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 803.00 | 15 042.00 | | 330 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 803.00 | 9 791.00 | | -330 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 279.00 | -27 922.00 | | -71 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 558.00 | 655 696.00 | | 782 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 729.00 | 465 814.00 | | 994 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 171.00 | 189 882.00 | | -212 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 282.00 | | 20 100.00 | 1 430 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 1 264 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 914.00 | 1 276 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 108.00 | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 806.00 | 7 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 938.00 | | 20 100.00 | 1 398 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 615.00 | 3 742.00 | 18 914.00 | 25 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | 906.00 | 6 108.00 | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 603.00 | 2 836.00 | 12 806.00 | 15 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 532.00 | 8 846.00 | 8 532.00 | 8 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 773.00 | 358 600.00 | | 164 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 845.00 | 358 600.00 | | 176 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 377.00 | 367 445.00 | 8 532.00 | 185 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 217 445.00 | 8 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 355.00 | 121 355.00 | | 121 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
UX Autres créances clients | 72 605.00 | 72 605.00 | | 72 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 711 224.00 | 1 711 224.00 | | 1 711 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 413.00 | 40 664.00 | 20 749.00 | 61 413.00 |
VI Groupe et associés | 437 594.00 | 437 594.00 | | 437 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 050.00 | 200 050.00 | | 200 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 963.00 | 2 026 963.00 | | 2 026 963.00 |
VW T.V.A. | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 242.00 | 764 494.00 | 20 749.00 | 785 242.00 |