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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 853.00 | 249 867.00 | 81 986.00 | 331 853.00 |
AP Constructions | 277 981.00 | 245 340.00 | 32 640.00 | 277 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374.00 | 6 522.00 | 852.00 | 7 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 069.00 | 145 501.00 | 6 568.00 | 152 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 512.00 | 647 231.00 | 161 281.00 | 808 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 395.00 | | 852 395.00 | 852 395.00 |
BZ Autres créances | 244 642.00 | | 244 642.00 | 244 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 517 646.00 | | 517 646.00 | 517 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 989.00 | | 1 764 989.00 | 1 764 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 501.00 | 647 231.00 | 1 926 270.00 | 2 573 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DH Report à nouveau | 4 538.00 | 456 131.00 | | 4 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 913.00 | -21 594.00 | | 10 913.00 |
DL TOTAL (I) | 70 971.00 | 490 057.00 | | 70 971.00 |
DP Provisions pour risques | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 826.00 | 750 469.00 | | 676 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 711.00 | 157 409.00 | | 783 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 837.00 | 445 456.00 | | 393 837.00 |
EA Autres dettes | | 11 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 854 374.00 | 1 365 185.00 | | 1 854 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 270.00 | 1 856 168.00 | | 1 926 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 586.00 | 1 365 185.00 | | 525 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 469.00 | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
FD Production vendue biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FG Production vendue services | 4 335 624.00 | | 4 335 624.00 | 4 335 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 152.00 | | 4 349 152.00 | 4 349 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 824.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772.00 | 19 608.00 | | 6 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | 21 033.00 | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 846.00 | -21 033.00 | | 9 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | -300.00 | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 188.00 | 3 427 310.00 | | 4 386 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 275.00 | 3 448 903.00 | | 4 375 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 913.00 | -21 594.00 | | 10 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 831.00 | | | 294 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 955.00 | | | 429 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 158.00 | | 100.00 | 39 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 407.00 | 56 824.00 | | 590 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 894.00 | 25 973.00 | | 223 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 514.00 | 30 851.00 | | 366 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925.00 | | | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 711.00 | 783 711.00 | | 783 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 837.00 | 393 837.00 | | 393 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
UX Autres créances clients | 852 395.00 | 852 395.00 | | 852 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 160.00 | 150 574.00 | 525 586.00 | 676 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 642.00 | 244 642.00 | | 244 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 579.00 | 1 102 343.00 | 39 235.00 | 1 141 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 374.00 | 1 328 788.00 | 525 586.00 | 1 854 374.00 |