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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 115.00 | 9 382.00 | 733.00 | 10 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 150.00 | 12 919.00 | 24 232.00 | 37 150.00 |
040 Immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 855.00 | 22 300.00 | 28 555.00 | 50 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
060 Stock marchandises | 105 102.00 | | 105 102.00 | 105 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 373.00 | | 153 373.00 | 153 373.00 |
110 Total général Actif | 204 228.00 | 22 300.00 | 181 927.00 | 204 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 943.00 | | | 271 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
230 Autres produits | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 029.00 | | | 314 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 125.00 | | | 169 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 295.00 | | | -3 295.00 |
242 Autres charges externes. | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
252 Charges sociales | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 312.00 | | | 295 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |