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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 584.00 | 470 417.00 | 17 167.00 | 487 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 159.00 | 595 950.00 | 75 209.00 | 671 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 334.00 | 1 083 867.00 | 201 468.00 | 1 285 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 329.00 | 141 016.00 | 40 313.00 | 181 329.00 |
BZ Autres créances | 987 117.00 | | 987 117.00 | 987 117.00 |
CF Disponibilités | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 761.00 | 141 016.00 | 1 114 744.00 | 1 255 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 095.00 | 1 224 883.00 | 1 316 212.00 | 2 541 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
DH Report à nouveau | -331 841.00 | | | -331 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 719.00 | | | -22 719.00 |
DL TOTAL (I) | -328 129.00 | | | -328 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 568.00 | | | 490 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 296.00 | | | 235 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 029.00 | | | 734 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 792.00 | | | 182 792.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 341.00 | | | 1 644 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 212.00 | | | 1 316 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 008.00 | | | 1 236 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 594.00 | | 463 594.00 | 463 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 594.00 | | 463 594.00 | 463 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 016.00 | |
GE Autres charges | | | 11 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | | | 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 888.00 | | | -148 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 521.00 | | | 883 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 239.00 | | | 906 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 719.00 | | | -22 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764.00 | | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 334.00 | | | 1 285 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 592.00 | | | 116 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 743.00 | | | 1 158 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 282.00 | 25 585.00 | | 1 058 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 782.00 | 25 585.00 | | 1 040 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 141 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 029.00 | 734 029.00 | | 734 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 792.00 | 182 792.00 | | 182 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 568.00 | 82 235.00 | 408 333.00 | 490 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180 021.00 | 1 180 021.00 | | 1 180 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 021.00 | 1 180 021.00 | 10 000.00 | 1 190 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 045.00 | 1 000 712.00 | 408 333.00 | 1 409 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |