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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 349.00 | 417 592.00 | 74 757.00 | 492 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 241.00 | 592 892.00 | 157 350.00 | 750 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 235.00 | 1 026 189.00 | 423 046.00 | 1 449 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 513.00 | | 200 513.00 | 200 513.00 |
BZ Autres créances | 836 316.00 | | 836 316.00 | 836 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CF Disponibilités | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 591.00 | | 1 075 591.00 | 1 075 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 825.00 | 1 026 189.00 | 1 498 637.00 | 2 524 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 928 974.00 | 949 372.00 | | 928 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 206.00 | -20 399.00 | | -435 206.00 |
DL TOTAL (I) | 502 152.00 | 937 358.00 | | 502 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 321.00 | 339.00 | | 492 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 982.00 | 25 956.00 | | 20 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 953.00 | 354 180.00 | | 316 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 228.00 | 145 177.00 | | 166 228.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 484.00 | 526 142.00 | | 996 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 637.00 | 1 463 500.00 | | 1 498 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 706.00 | | 213 706.00 | 213 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 706.00 | | 213 706.00 | 213 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 876.00 | |
GE Autres charges | | | 51 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 4 343.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 4 343.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 681.00 | -4 343.00 | | 19 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 975.00 | -699.00 | | -196 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 036.00 | 1 996 199.00 | | 347 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 242.00 | 2 016 597.00 | | 782 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 206.00 | -20 399.00 | | -435 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 312.00 | 91 876.00 | | 934 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 607.00 | 91 876.00 | | 918 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 953.00 | 316 953.00 | | 316 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 228.00 | 166 228.00 | | 166 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 321.00 | 2 321.00 | 490 000.00 | 492 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045 546.00 | 1 045 546.00 | | 1 045 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 546.00 | 1 045 546.00 | 8 000.00 | 1 053 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 503.00 | 485 503.00 | 490 000.00 | 975 503.00 |