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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 500.00 | | 356 500.00 | 356 500.00 |
AP Constructions | 2 364 399.00 | 1 922 144.00 | 442 254.00 | 2 364 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 238.00 | 204 517.00 | 472 722.00 | 677 238.00 |
AX Avances et acomptes | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 001.00 | 2 126 661.00 | 1 372 340.00 | 3 499 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 993.00 | | 82 993.00 | 82 993.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 118 176.00 | | 118 176.00 | 118 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 409.00 | | 202 409.00 | 202 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 410.00 | 2 126 661.00 | 1 574 749.00 | 3 701 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 988.00 | 476 988.00 | | 476 988.00 |
DH Report à nouveau | 708 221.00 | 679 687.00 | | 708 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 782.00 | 28 534.00 | | -13 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 811.00 | 1 193 593.00 | | 1 179 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 934.00 | 347 083.00 | | 283 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 14 480.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 866.00 | 13 227.00 | | 98 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 063.00 | 14 853.00 | | 11 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 938.00 | 389 643.00 | | 394 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 749.00 | 1 583 236.00 | | 1 574 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 957.00 | 1 000.00 | 322 957.00 | 321 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 957.00 | 1 000.00 | 322 957.00 | 321 957.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 121.00 | 13 955.00 | | -8 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 957.00 | 328 394.00 | | 322 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 738.00 | 299 860.00 | | 336 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 782.00 | 28 534.00 | | -13 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 747.00 | 159 914.00 | | 1 966 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 747.00 | 159 914.00 | | 1 966 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 934.00 | 78 894.00 | 200 000.00 | 283 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 866.00 | 98 866.00 | | 98 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 938.00 | 189 898.00 | 200 000.00 | 394 938.00 |