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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 477.00 | 570 784.00 | 204 693.00 | 775 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 363 477.00 | 285 603.00 | 77 874.00 | 363 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 291.00 | 404 325.00 | 93 966.00 | 498 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 925.00 | 1 270 712.00 | 1 677 213.00 | 2 947 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 486 695.00 | 216 107.00 | 27 270 589.00 | 27 486 695.00 |
BZ Autres créances | 2 648 766.00 | 320 754.00 | 2 328 012.00 | 2 648 766.00 |
CF Disponibilités | 1 834 010.00 | | 1 834 010.00 | 1 834 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 007 912.00 | 536 861.00 | 31 471 051.00 | 32 007 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 955 837.00 | 1 807 572.00 | 33 148 265.00 | 34 955 837.00 |
CU Autres participations | 1 269 407.00 | 10 000.00 | 1 259 407.00 | 1 269 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 732.00 | | | 732.00 |
DH Report à nouveau | 779 974.00 | | | 779 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 063.00 | | | 267 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 770.00 | | | 1 091 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 485.00 | | | 2 709 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 876 094.00 | | | 23 876 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 380 451.00 | | | 5 380 451.00 |
EA Autres dettes | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 056 495.00 | | | 32 056 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 148 265.00 | | | 33 148 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 859 096.00 | | | 29 859 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 665.00 | | 122 665.00 | 122 665.00 |
FG Production vendue services | 39 567 971.00 | 45 631.00 | 39 613 602.00 | 39 567 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 690 636.00 | 45 631.00 | 39 736 267.00 | 39 690 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 923 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 528 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 238.00 | |
GE Autres charges | | | 48 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 409 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 117.00 | | | -96 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 943 251.00 | | | 39 943 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 676 188.00 | | | 39 676 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 063.00 | | | 267 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 491.00 | | 168 382.00 | 2 863 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 948.00 | 2 947 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 134.00 | 790 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 814.00 | 861 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 605.00 | | 57 007.00 | 737 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 681.00 | | 28 900.00 | 912 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 206.00 | | 82 475.00 | 1 213 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 849.00 | 115 804.00 | 26 941.00 | 1 171 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 301.00 | 71 618.00 | 4 134.00 | 503 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 548.00 | 44 186.00 | 22 807.00 | 668 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
6T Sur comptes clients | 199 465.00 | 48 238.00 | 31 596.00 | 199 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 754.00 | 100 000.00 | | 220 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 219.00 | 148 238.00 | 31 596.00 | 430 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 219.00 | 148 238.00 | 172 596.00 | 571 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 238.00 | 172 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 876 094.00 | 23 876 094.00 | | 23 876 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 707.00 | 101 707.00 | | 101 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
UX Autres créances clients | 27 053 057.00 | 27 053 057.00 | | 27 053 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 639.00 | 433 639.00 | | 433 639.00 |
VB T. V. A. | 599 733.00 | 599 733.00 | | 599 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 847 782.00 | 1 847 782.00 | | 1 847 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709 485.00 | 512 085.00 | 2 057 463.00 | 2 709 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 037.00 | 226 037.00 | | 226 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 200 176.00 | 30 173 902.00 | 26 274.00 | 30 200 176.00 |
VW T.V.A. | 5 200 481.00 | 5 200 481.00 | | 5 200 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 056 495.00 | 29 859 096.00 | 2 057 463.00 | 32 056 495.00 |