| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AP Constructions | 191 035.00 | 139 801.00 | 51 234.00 | 191 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 972.00 | 61 182.00 | 26 789.00 | 87 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 922.00 | 470 482.00 | 268 440.00 | 738 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 639.00 | 672 276.00 | 366 362.00 | 1 038 639.00 |
BT Marchandises | 751 393.00 | 82 378.00 | 669 015.00 | 751 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 713.00 | 10 071.00 | 272 642.00 | 282 713.00 |
BZ Autres créances | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CF Disponibilités | 2 415 122.00 | | 2 415 122.00 | 2 415 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 057.00 | 92 450.00 | 3 390 607.00 | 3 483 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 695.00 | 764 726.00 | 3 756 969.00 | 4 521 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 597.00 | 1 209 708.00 | | 1 388 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 636.00 | 421 745.00 | | 496 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 232.00 | 2 731 454.00 | | 2 985 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 579.00 | 131 562.00 | | 72 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 683.00 | 11 845.00 | | 105 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 391.00 | 55 234.00 | | 105 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 114.00 | 90 051.00 | | 77 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 109.00 | 345 784.00 | | 355 109.00 |
EA Autres dettes | 40 799.00 | 30 426.00 | | 40 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 990.00 | 69 248.00 | | 14 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 664.00 | 734 149.00 | | 771 664.00 |
ED (V) | 73.00 | | | 73.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 969.00 | 3 465 859.00 | | 3 756 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 696.00 | 661 595.00 | | 756 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 057.00 | | 113 582.00 | 925 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 347.00 | | 113 582.00 | 904 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 842.00 | 79 434.00 | | 592 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 031.00 | 79 434.00 | | 592 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 055.00 | 82 378.00 | 20 055.00 | 20 055.00 |
6T Sur comptes clients | 4 765.00 | 5 306.00 | | 4 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 820.00 | 87 684.00 | 20 055.00 | 24 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 076.00 | 87 684.00 | 20 311.00 | 25 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 684.00 | 20 055.00 | |
UG ‐ Financières | | | 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 946.00 | 158 946.00 | | 158 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 270 981.00 | 270 981.00 | | 270 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 554.00 | 57 586.00 | 14 969.00 | 72 554.00 |
VI Groupe et associés | 105 683.00 | 105 683.00 | | 105 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 475.00 | 316 475.00 | | 316 475.00 |
VW T.V.A. | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 274.00 | 651 305.00 | 14 969.00 | 666 274.00 |