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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 548.00 | 7 703.00 | 4 845.00 | 12 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 056.00 | 23 675.00 | 8 381.00 | 32 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 762.00 | 75 191.00 | 21 572.00 | 96 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 407.00 | 106 568.00 | 34 838.00 | 141 407.00 |
BT Marchandises | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 677.00 | 8 763.00 | 519 914.00 | 528 677.00 |
BZ Autres créances | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 399.00 | | 105 399.00 | 105 399.00 |
CF Disponibilités | 180 906.00 | | 180 906.00 | 180 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 795.00 | 8 763.00 | 896 032.00 | 904 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 202.00 | 115 331.00 | 930 871.00 | 1 046 202.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 41 661.00 | 39 181.00 | | 41 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 671.00 | 2 480.00 | | 4 671.00 |
DL TOTAL (I) | 128 832.00 | 124 161.00 | | 128 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 884.00 | 20 335.00 | | 11 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 375.00 | 141 870.00 | | 267 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 792.00 | 330 532.00 | | 411 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 623.00 | 127 166.00 | | 102 623.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | 40 564.00 | | 5 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 039.00 | 660 468.00 | | 802 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 871.00 | 784 629.00 | | 930 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 375.00 | | | 267 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 251.00 | | 39 402.00 | 122 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 247.00 | 141 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 12 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 247.00 | 128 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | 3 348.00 | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 026.00 | | 36 039.00 | 104 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 15.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 171.00 | 19 555.00 | 19 157.00 | 106 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 203.00 | 1 500.00 | 9 000.00 | 15 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 968.00 | 18 055.00 | 10 157.00 | 90 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 792.00 | 411 792.00 | | 411 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 518 162.00 | 518 162.00 | | 518 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 884.00 | 8 538.00 | 3 346.00 | 11 884.00 |
VI Groupe et associés | 267 375.00 | 267 375.00 | | 267 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 234.00 | 603 234.00 | | 603 234.00 |
VW T.V.A. | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 039.00 | 798 693.00 | 3 346.00 | 802 039.00 |