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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 184.00 | 9 014.00 | 170.00 | 9 184.00 |
BT Marchandises | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 768.00 | 10 365.00 | 25 403.00 | 35 768.00 |
BZ Autres créances | 103 869.00 | | 103 869.00 | 103 869.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 610.00 | 10 365.00 | 132 245.00 | 142 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 794.00 | 19 379.00 | 132 415.00 | 151 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 6 601.00 | 654.00 | | 6 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 869.00 | 5 947.00 | | 4 869.00 |
DL TOTAL (I) | 31 600.00 | 26 731.00 | | 31 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 399.00 | 14 653.00 | | 27 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 7 762.00 | | 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 781.00 | 65 733.00 | | 40 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 236.00 | 31 212.00 | | 28 236.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 708.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 815.00 | 120 069.00 | | 100 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 415.00 | 146 800.00 | | 132 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306 340.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 806.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | 538.00 | | 2 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | 1 288.00 | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | -426.00 | | -2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 122.00 | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 366.00 | 311 759.00 | | 331 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 497.00 | 305 812.00 | | 326 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 869.00 | 5 947.00 | | 4 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 701.00 | 5 879.00 | 20 822.00 | 26 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VP Divers | 103 869.00 | 103 869.00 | | 103 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 305.00 | 140 135.00 | 170.00 | 140 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 603.00 | 76 780.00 | 20 822.00 | 97 603.00 |