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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AN Terrains | 146 086.00 | 91 497.00 | 54 588.00 | 146 086.00 |
AP Constructions | 535 781.00 | 379 556.00 | 156 225.00 | 535 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 491.00 | 17 228.00 | 9 263.00 | 26 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 375.00 | 325 747.00 | 68 628.00 | 394 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 286.00 | 816 190.00 | 292 096.00 | 1 108 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BZ Autres créances | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
CF Disponibilités | 149 110.00 | | 149 110.00 | 149 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 781.00 | | 259 781.00 | 259 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 067.00 | 816 190.00 | 551 877.00 | 1 368 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 4 293.00 | 116.00 | | 4 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 920.00 | 4 177.00 | | -6 920.00 |
DL TOTAL (I) | 20 773.00 | 27 693.00 | | 20 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 546.00 | 436 211.00 | | 296 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 550.00 | 47 375.00 | | 60 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 540.00 | 86 266.00 | | 108 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 514.00 | 56 709.00 | | 64 514.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 15 240.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 104.00 | 641 801.00 | | 531 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 877.00 | 669 494.00 | | 551 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 421.00 | 439 001.00 | | 436 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 421.00 | 28 435.00 | | 35 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 494.00 | | 32 792.00 | 1 075 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 456.00 | | 31 277.00 | 1 071 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 515.00 | 1 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 036.00 | 133 219.00 | 64.00 | 683 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 874.00 | 133 219.00 | 64.00 | 680 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 540.00 | 108 540.00 | | 108 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 125.00 | 166 442.00 | 94 683.00 | 261 125.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 923.00 | | | 145 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
VW T.V.A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 104.00 | 436 421.00 | 94 683.00 | 531 104.00 |