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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 3 715.00 | 586.00 | 4 301.00 |
AN Terrains | 44 898.00 | 43 143.00 | 1 755.00 | 44 898.00 |
AP Constructions | 92 516.00 | 30 157.00 | 62 358.00 | 92 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 551.00 | 207 644.00 | 93 907.00 | 301 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 255.00 | 363 835.00 | 206 420.00 | 570 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 568.00 | 648 495.00 | 378 073.00 | 1 026 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 137.00 | | 199 137.00 | 199 137.00 |
BZ Autres créances | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
CF Disponibilités | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 073.00 | | 310 073.00 | 310 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 641.00 | 648 495.00 | 688 146.00 | 1 336 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 598.00 | 106 564.00 | | 55 598.00 |
DH Report à nouveau | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 508.00 | 79 035.00 | | 95 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 435.00 | 22 636.00 | | 18 435.00 |
DL TOTAL (I) | 179 797.00 | 218 490.00 | | 179 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 404.00 | 366 966.00 | | 203 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 584.00 | 73 878.00 | | 10 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 967.00 | 97 548.00 | | 219 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 197.00 | 92 501.00 | | 55 197.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 49 804.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 349.00 | 680 699.00 | | 508 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 146.00 | 899 189.00 | | 688 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 042.00 | 680 699.00 | | 407 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 671.00 | | 25 600.00 | 1 015 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 703.00 | 1 026 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 703.00 | 1 009 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 323.00 | | 25 600.00 | 991 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 693.00 | 93 506.00 | 7 703.00 | 562 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 771.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 748.00 | 92 735.00 | 7 703.00 | 559 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 967.00 | 219 967.00 | | 219 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 199 137.00 | 199 137.00 | | 199 137.00 |
VB T. V. A. | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 404.00 | 102 098.00 | 101 307.00 | 203 404.00 |
VI Groupe et associés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 862.00 | | | 156 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 776.00 | 238 776.00 | | 238 776.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 349.00 | 407 042.00 | 101 307.00 | 508 349.00 |