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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 734.00 | 292 498.00 | 17 236.00 | 309 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 475.00 | 572 926.00 | 482 549.00 | 1 055 475.00 |
BF Prêts | 2 242 700.00 | 1 195 323.00 | 1 047 377.00 | 2 242 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 065.00 | | 230 065.00 | 230 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 771 488.00 | 3 628 233.00 | 10 143 255.00 | 13 771 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 093.00 | | 1 658 093.00 | 1 658 093.00 |
BZ Autres créances | 1 753 633.00 | | 1 753 633.00 | 1 753 633.00 |
CF Disponibilités | 498 098.00 | | 498 098.00 | 498 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 657.00 | | 3 968 657.00 | 3 968 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 982 652.00 | | 982 652.00 | 982 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 722 797.00 | 3 628 233.00 | 15 094 564.00 | 18 722 797.00 |
CU Autres participations | 9 922 728.00 | 1 566 500.00 | 8 356 228.00 | 9 922 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 696.00 | | | 301 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 108.00 | | | 280 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
DG Autres réserves | 4 700 353.00 | | | 4 700 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 049.00 | | | -256 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 057 582.00 | | | 5 057 582.00 |
DP Provisions pour risques | 736 989.00 | | | 736 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 989.00 | | | 736 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 462 061.00 | | | 7 462 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 529.00 | | | 231 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 378.00 | | | 977 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 023.00 | | | 629 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 299 993.00 | | | 9 299 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 094 564.00 | | | 15 094 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 028 501.00 | | | 4 028 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 085 797.00 | | 4 085 797.00 | 4 085 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 797.00 | | 4 085 797.00 | 4 085 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 992.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 119.00 | | | 159 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 300.00 | | | 225 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 300.00 | | | -225 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 312.00 | | | -12 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 560.00 | | | 4 303 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 610.00 | | | 4 559 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 049.00 | | | -256 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 573 038.00 | | 472 707.00 | 13 573 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 901.00 | 12 395 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 257.00 | 13 771 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 356.00 | 319 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 549.00 | | 16 340.00 | 309 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 931.00 | | 194 530.00 | 861 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 401 558.00 | | 261 838.00 | 12 401 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 418.00 | 197 992.00 | | 668 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 819.00 | 13 679.00 | | 278 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 598.00 | 184 313.00 | | 389 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 970 323.00 | 225 000.00 | | 970 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 536 823.00 | 225 000.00 | | 2 536 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 536 823.00 | 225 000.00 | | 2 536 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 379.00 | 977 379.00 | | 977 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 164.00 | 121 164.00 | | 121 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 762.00 | 140 762.00 | | 140 762.00 |
UP Prêts | 2 242 700.00 | | 2 242 700.00 | 2 242 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 065.00 | 103 771.00 | 126 294.00 | 230 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 093.00 | 1 658 093.00 | | 1 658 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 484.00 | 1 338 484.00 | | 1 338 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 462 061.00 | 3 114 948.00 | 5 422 237.00 | 7 462 061.00 |
VI Groupe et associés | 220 268.00 | 220 268.00 | | 220 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 969.00 | 320 969.00 | | 320 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 455.00 | 3 573 461.00 | 2 368 994.00 | 5 942 455.00 |
VW T.V.A. | 347 934.00 | 347 934.00 | | 347 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 299 993.00 | 4 261 089.00 | 5 422 237.00 | 9 299 993.00 |