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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
AP Constructions | 84 285.00 | 13 494.00 | 70 790.00 | 84 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818 163.00 | 3 028 167.00 | 789 996.00 | 3 818 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 692.00 | 49 186.00 | 12 506.00 | 61 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 946.00 | 3 153 506.00 | 899 440.00 | 4 052 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 582.00 | 373 823.00 | 1 164 758.00 | 1 538 582.00 |
BZ Autres créances | 88 628.00 | | 88 628.00 | 88 628.00 |
CF Disponibilités | 97 177.00 | | 97 177.00 | 97 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 405.00 | | 160 405.00 | 160 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 793.00 | 373 823.00 | 1 510 969.00 | 1 884 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 740.00 | 3 527 330.00 | 2 410 410.00 | 5 937 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 805.00 | 44 441.00 | | 247 805.00 |
DL TOTAL (I) | 412 805.00 | 209 441.00 | | 412 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 806.00 | 1 402 466.00 | | 1 049 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 749.00 | 326 809.00 | | 331 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 947.00 | 201 466.00 | | 230 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 078.00 | 301 100.00 | | 336 078.00 |
EA Autres dettes | 49 022.00 | 39 009.00 | | 49 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 604.00 | 2 270 854.00 | | 1 997 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 410.00 | 2 480 295.00 | | 2 410 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 809.00 | | | 326 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 947.00 | 230 947.00 | | 230 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 806.00 | 348 912.00 | 671 112.00 | 1 049 806.00 |
VI Groupe et associés | 331 749.00 | 331 749.00 | | 331 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VW T.V.A. | 201 781.00 | 201 781.00 | | 201 781.00 |
VX Obligations cautionnées | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 604.00 | 1 296 710.00 | 671 112.00 | 1 997 604.00 |