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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 923 260.00 | 696 311.00 | 226 949.00 | 923 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 295 236.00 | 42 687 631.00 | 25 607 605.00 | 68 295 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 834.00 | 880 161.00 | 410 673.00 | 1 290 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 509 330.00 | 44 264 103.00 | 26 245 228.00 | 70 509 330.00 |
BZ Autres créances | 23 781 897.00 | 49 910.00 | 23 731 987.00 | 23 781 897.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492 598.00 | | 4 492 598.00 | 4 492 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 275 546.00 | 49 910.00 | 28 225 636.00 | 28 275 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 785 287.00 | 44 314 013.00 | 54 471 274.00 | 98 785 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 216.00 | 115 216.00 | | 115 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 518 749.00 | 12 518 749.00 | | 12 518 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
DH Report à nouveau | 10 100 770.00 | 8 924 686.00 | | 10 100 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 623.00 | 1 307 849.00 | | 1 827 623.00 |
DL TOTAL (I) | 24 573 880.00 | 22 878 021.00 | | 24 573 880.00 |
DP Provisions pour risques | 233 589.00 | 206 816.00 | | 233 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 051.00 | | | 385 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 640.00 | 206 816.00 | | 618 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 53.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 059 413.00 | 21 008 342.00 | | 21 059 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066 625.00 | 5 004 341.00 | | 5 066 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 140 116.00 | 1 825 406.00 | | 3 140 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 266 310.00 | 27 838 142.00 | | 29 266 310.00 |
ED (V) | 12 445.00 | 5 008.00 | | 12 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 471 274.00 | 50 927 987.00 | | 54 471 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 266 310.00 | 7 828 442.00 | | 9 266 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 53.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 410 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 410 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 510 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 888 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 830 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 451 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 211 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 697.00 | |
GE Autres charges | | | 202 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 541 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 969 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 847 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 749.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 148.00 | 7 445.00 | | 41 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 148.00 | 100 681.00 | | 41 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 148.00 | -9 932.00 | | -41 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 110.00 | 35 899.00 | | 210 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 446.00 | 482 403.00 | | 768 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 558 222.00 | 36 725 707.00 | | 44 558 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 730 599.00 | 35 417 858.00 | | 42 730 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 623.00 | 1 307 849.00 | | 1 827 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 278 211.00 | 7 211 122.00 | 2 225 231.00 | 39 278 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 278 211.00 | 7 211 122.00 | 2 225 231.00 | 39 278 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 816.00 | 426 610.00 | 14 786.00 | 206 816.00 |
6T Sur comptes clients | 12 447.00 | 49 910.00 | 12 447.00 | 12 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 447.00 | 49 910.00 | 12 447.00 | 12 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 263.00 | 476 520.00 | 27 233.00 | 219 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 059 413.00 | 1 059 413.00 | 20 000 000.00 | 21 059 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 066 625.00 | 5 066 625.00 | | 5 066 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140 116.00 | 3 140 116.00 | | 3 140 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 781 897.00 | 23 781 897.00 | | 23 781 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492 598.00 | 1 894 424.00 | 2 598 175.00 | 4 492 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 274 495.00 | 25 676 321.00 | 2 598 175.00 | 28 274 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 266 310.00 | 9 266 310.00 | 20 000 000.00 | 29 266 310.00 |