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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 262.00 | | 328 262.00 | 328 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 195.00 | 384 143.00 | 130 052.00 | 514 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 867.00 | 1 297 129.00 | 319 739.00 | 1 616 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 114.00 | 1 681 272.00 | 785 842.00 | 2 467 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BT Marchandises | 247 530.00 | | 247 530.00 | 247 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 713.00 | 6 497.00 | 112 217.00 | 118 713.00 |
BZ Autres créances | 2 336 321.00 | | 2 336 321.00 | 2 336 321.00 |
CF Disponibilités | 1 516 960.00 | | 1 516 960.00 | 1 516 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 623.00 | 6 497.00 | 4 232 126.00 | 4 238 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 737.00 | 1 687 768.00 | 5 017 968.00 | 6 705 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 365 077.00 | 589 875.00 | | 1 365 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 477.00 | 775 201.00 | | 935 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 953.00 | 1 424 477.00 | | 2 359 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 723.00 | 155 839.00 | | 95 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 284.00 | 301 467.00 | | 337 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 562.00 | 1 471 855.00 | | 1 476 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 143.00 | 341 961.00 | | 340 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 728.00 | 906.00 | | 56 728.00 |
EA Autres dettes | 344 883.00 | 313 883.00 | | 344 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 692.00 | 4 692.00 | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 015.00 | 2 590 603.00 | | 2 658 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 968.00 | 4 015 079.00 | | 5 017 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 705.00 | 2 494 953.00 | | 2 622 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 455 047.00 | | 14 455 047.00 | 14 455 047.00 |
FG Production vendue services | 109 303.00 | | 109 303.00 | 109 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 564 350.00 | | 14 564 350.00 | 14 564 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 611 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 913 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 328 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 290.00 | 36 282.00 | | 25 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 1 990.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 490.00 | 4 342.00 | | 20 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 490.00 | 6 196.00 | | 20 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 214.00 | -4 206.00 | | -20 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 284.00 | 301 467.00 | | 337 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 623 044.00 | 13 826 990.00 | | 14 623 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 687 567.00 | 13 051 789.00 | | 13 687 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 477.00 | 775 201.00 | | 935 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 913.00 | | 80 556.00 | 2 397 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 355.00 | 2 467 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 355.00 | 2 131 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 262.00 | | | 328 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 061.00 | | 80 356.00 | 2 062 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | 200.00 | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 272.00 | 151 354.00 | 11 355.00 | 1 541 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 272.00 | 151 354.00 | 11 355.00 | 1 541 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 515.00 | 31.00 | 49.00 | 6 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | 31.00 | 49.00 | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | 31.00 | 49.00 | 6 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 562.00 | 1 476 562.00 | | 1 476 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 286.00 | 199 286.00 | | 199 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 615.00 | 132 615.00 | | 132 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 883.00 | 344 883.00 | | 344 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 111 859.00 | 111 859.00 | | 111 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VB T. V. A. | 97 852.00 | 97 852.00 | | 97 852.00 |
VC Groupe et associés | 2 227 534.00 | 2 227 534.00 | | 2 227 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 650.00 | 60 340.00 | 35 310.00 | 95 650.00 |
VI Groupe et associés | 337 284.00 | 337 284.00 | | 337 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 491.00 | 2 466 901.00 | 7 590.00 | 2 474 491.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 015.00 | 2 622 705.00 | 35 310.00 | 2 658 015.00 |