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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 216.00 | 321 954.00 | 44 262.00 | 366 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 875.00 | 326 477.00 | 56 398.00 | 382 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 405.00 | 17 167.00 | 227 238.00 | 244 405.00 |
BZ Autres créances | 179 084.00 | 95 582.00 | 83 502.00 | 179 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 409.00 | | 981 409.00 | 981 409.00 |
CF Disponibilités | 741 562.00 | | 741 562.00 | 741 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 331.00 | 112 749.00 | 2 096 582.00 | 2 209 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 206.00 | 439 226.00 | 2 152 980.00 | 2 592 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 320 677.00 | | | 320 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 416.00 | | | 124 416.00 |
DL TOTAL (I) | 775 092.00 | | | 775 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 209.00 | | | 563 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 694.00 | | | 392 694.00 |
EA Autres dettes | 238 056.00 | | | 238 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 888.00 | | | 1 377 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 980.00 | | | 2 152 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 888.00 | | | 1 277 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 138.00 | | 20 737.00 | 362 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 896.00 | | 20 732.00 | 347 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 132.00 | | 5.00 | 12 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 181.00 | 17 296.00 | | 309 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 305.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 376.00 | 16 991.00 | | 307 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 843.00 | 4 492.00 | 4 168.00 | 16 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 848.00 | 95 582.00 | 66 848.00 | 66 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 691.00 | 100 074.00 | 71 016.00 | 83 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 691.00 | 100 074.00 | 71 016.00 | 83 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 074.00 | 71 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 576.00 | 260 576.00 | | 260 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 056.00 | 238 056.00 | | 238 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
UX Autres créances clients | 220 816.00 | 220 816.00 | | 220 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VB T. V. A. | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 563 209.00 | 563 209.00 | | 563 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 556.00 | 144 556.00 | | 144 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 495.00 | 485 585.00 | 11 910.00 | 497 495.00 |
VW T.V.A. | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 888.00 | 1 277 888.00 | 100 000.00 | 1 377 888.00 |