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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31 518 555.00 | 11 418 000.00 | 20 100 555.00 | 31 518 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 518 555.00 | 11 418 000.00 | 20 100 555.00 | 31 518 555.00 |
BZ Autres créances | 2 561 024.00 | | 2 561 024.00 | 2 561 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 024.00 | | 2 561 024.00 | 2 561 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 079 579.00 | 11 418 000.00 | 22 661 579.00 | 34 079 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 979.00 | 102 979.00 | | 102 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 835 133.00 | 7 835 133.00 | | 7 835 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
DH Report à nouveau | -4 387 487.00 | -4 272 337.00 | | -4 387 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 052.00 | -115 150.00 | | -450 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 871.00 | 3 560 924.00 | | 3 110 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 530 907.00 | 21 608 725.00 | | 19 530 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 28 680.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 550 707.00 | 21 637 405.00 | | 19 550 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 661 579.00 | 25 198 329.00 | | 22 661 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 493 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 363.00 | -220 561.00 | | -128 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 001.00 | | | 1 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 053.00 | 115 150.00 | | 1 650 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 052.00 | -115 150.00 | | -450 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 518 555.00 | | | 31 518 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 518 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 518 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 518 555.00 | | | 31 518 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 925 000.00 | 1 493 000.00 | | 9 925 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 925 000.00 | 1 493 000.00 | | 9 925 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 925 000.00 | 1 493 000.00 | | 9 925 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 493 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 452 874.00 | 19 452 874.00 | | 19 452 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 815.00 | 1 428 815.00 | | 1 428 815.00 |
VI Groupe et associés | 78 033.00 | 78 033.00 | | 78 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080 858.00 | 1 080 858.00 | | 1 080 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 024.00 | 2 561 024.00 | | 2 561 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 550 707.00 | 19 550 707.00 | | 19 550 707.00 |