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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 481 797.00 | | 481 797.00 | 481 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 808.00 | | 542 808.00 | 542 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 844.00 | 27 036.00 | 542 808.00 | 569 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 534 632.00 | | | 534 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 072.00 | | | -15 072.00 |
DL TOTAL (I) | 541 009.00 | | | 541 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 808.00 | | | 542 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 072.00 | | | -15 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VC Groupe et associés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
ST Autres comptes | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71.00 | | | 71.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339.00 | | | 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 702.00 | | | 16 702.00 |