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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 1 594.00 | 1 116.00 | 2 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 260.00 | 7 976.00 | 7 283.00 | 15 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 424.00 | 162 701.00 | 32 723.00 | 195 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 551.00 | 110 407.00 | 26 144.00 | 136 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 298.00 | 285 226.00 | 68 072.00 | 353 298.00 |
BT Marchandises | 275 513.00 | | 275 513.00 | 275 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 887.00 | 38 794.00 | 471 092.00 | 509 887.00 |
BZ Autres créances | 67 190.00 | | 67 190.00 | 67 190.00 |
CF Disponibilités | 164 180.00 | | 164 180.00 | 164 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 935.00 | 38 794.00 | 978 141.00 | 1 016 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 234.00 | 324 020.00 | 1 046 213.00 | 1 370 234.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | 133 758.00 | | | 133 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DL TOTAL (I) | 172 129.00 | | | 172 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 354.00 | | | 480 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 490.00 | | | 297 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 084.00 | | | 874 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 213.00 | | | 1 046 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 400.00 | | | 475 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 860.00 | | 1 864 860.00 | 1 864 860.00 |
FG Production vendue services | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 161.00 | | 1 872 161.00 | 1 872 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 479.00 | | | 118 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 479.00 | | | 118 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 688.00 | | | 167 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 402.00 | | | 188 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 922.00 | | | -69 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 143.00 | | | 2 020 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 182.00 | | | 2 014 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 251.00 | | 203 945.00 | 336 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 897.00 | 353 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 897.00 | 331 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 711.00 | | 1 260.00 | 16 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 188.00 | | 202 685.00 | 316 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 145.00 | 25 290.00 | 19 208.00 | 279 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 3 785.00 | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 812.00 | 21 505.00 | 19 208.00 | 270 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 490.00 | 297 490.00 | | 297 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 509 887.00 | 509 887.00 | | 509 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 354.00 | 81 670.00 | 368 684.00 | 480 354.00 |
VI Groupe et associés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 042.00 | 577 242.00 | 800.00 | 578 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 084.00 | 475 400.00 | 368 684.00 | 874 084.00 |