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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 606 773.00 | | 606 773.00 | 606 773.00 |
AP Constructions | 2 376 168.00 | 942 285.00 | 1 433 882.00 | 2 376 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 147.00 | 74 642.00 | 7 504.00 | 82 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 498.00 | 1 018 418.00 | 2 053 080.00 | 3 071 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 629.00 | 16 240.00 | 6 389.00 | 22 629.00 |
BZ Autres créances | 808 168.00 | | 808 168.00 | 808 168.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 420.00 | 16 240.00 | 819 180.00 | 835 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 918.00 | 1 034 658.00 | 2 872 260.00 | 3 906 918.00 |
CU Autres participations | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 350.00 | -116 230.00 | | 92 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 870.00 | 208 581.00 | | 101 870.00 |
DL TOTAL (I) | 202 605.00 | 100 735.00 | | 202 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 095.00 | 912 715.00 | | 786 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 046.00 | 603 332.00 | | 636 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 11 946.00 | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 207.00 | 9 305.00 | | 17 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 1 217 233.00 | 1 217 233.00 | | 1 217 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 654.00 | 2 759 183.00 | | 2 669 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 260.00 | 2 859 918.00 | | 2 872 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 314.00 | 2 759 183.00 | | 2 011 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FG Production vendue services | 284 841.00 | | 284 841.00 | 284 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 341.00 | | 289 341.00 | 289 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 932.00 | 446 754.00 | | 334 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 062.00 | 238 173.00 | | 233 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 870.00 | 208 581.00 | | 101 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 234.00 | 1 217 234.00 | | 1 217 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VC Groupe et associés | 805 783.00 | 805 783.00 | | 805 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 527.00 | 127 187.00 | 481 524.00 | 785 527.00 |
VI Groupe et associés | 584 700.00 | 584 700.00 | | 584 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 198.00 | 834 198.00 | | 834 198.00 |
VW T.V.A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 655.00 | 2 011 315.00 | 481 524.00 | 2 669 655.00 |