| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 253.00 | 61 272.00 | 9 981.00 | 71 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 433.00 | 61 649.00 | 58 783.00 | 120 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 469.00 | 61 649.00 | 150 819.00 | 212 469.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
DH Report à nouveau | -86 016.00 | | | -86 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
DL TOTAL (I) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 179.00 | | | 125 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 819.00 | | | 150 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 864.00 | | | 116 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 375.00 | | 347 375.00 | 347 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 375.00 | | 347 375.00 | 347 375.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 14 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 295.00 | | | 362 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 093.00 | | | 333 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 496.00 | 5 153.00 | | 56 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 118.00 | 5 153.00 | | 56 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 394.00 | 3 079.00 | 8 315.00 | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 520.00 | 57 992.00 | 8 528.00 | 66 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 179.00 | 116 864.00 | 8 315.00 | 125 179.00 |