| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
AH Fonds commercial | 52 392 093.00 | 43 454 916.00 | 8 937 177.00 | 52 392 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 707 850.00 | 37 473 370.00 | 27 234 480.00 | 64 707 850.00 |
AN Terrains | 9 983 285.00 | | 9 983 285.00 | 9 983 285.00 |
AP Constructions | 214 126 183.00 | 79 816 669.00 | 134 309 514.00 | 214 126 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 858 784.00 | 164 421 883.00 | 172 436 901.00 | 336 858 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 246 197.00 | 11 051 353.00 | 11 194 844.00 | 22 246 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 374 208.00 | | 78 374 208.00 | 78 374 208.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 277 245.00 | | 34 277 245.00 | 34 277 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398 749.00 | | 2 398 749.00 | 2 398 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 636 476.00 | 336 274 367.00 | 630 362 109.00 | 966 636 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 776 217.00 | 767 381.00 | 29 008 836.00 | 29 776 217.00 |
BZ Autres créances | 44 398 013.00 | | 44 398 013.00 | 44 398 013.00 |
CF Disponibilités | 4 883 621.00 | | 4 883 621.00 | 4 883 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155 075.00 | | 1 155 075.00 | 1 155 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 212 926.00 | 767 381.00 | 79 445 545.00 | 80 212 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 849 402.00 | 337 041 748.00 | 709 807 654.00 | 1 046 849 402.00 |
CU Autres participations | 151 215 706.00 | | 151 215 706.00 | 151 215 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 627 795.00 | 535 627 795.00 | | 535 627 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 437.00 | 350 437.00 | | 350 437.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -64 216 098.00 | -68 731 454.00 | | -64 216 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 319 462.00 | 4 515 356.00 | | 5 319 462.00 |
DK Provisions réglementées | 7 529 084.00 | 6 650 691.00 | | 7 529 084.00 |
DL TOTAL (I) | 484 610 692.00 | 478 412 838.00 | | 484 610 692.00 |
DP Provisions pour risques | 4 530 038.00 | 4 292 124.00 | | 4 530 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 740 132.00 | 1 622 460.00 | | 1 740 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 270 170.00 | 5 914 585.00 | | 6 270 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 885 183.00 | 36 812 097.00 | | 42 885 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 032 580.00 | 13 148 883.00 | | 25 032 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 738 843.00 | 12 387 836.00 | | 9 738 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 422 851.00 | 7 144 629.00 | | 8 422 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 056 381.00 | 7 543 679.00 | | 3 056 381.00 |
EA Autres dettes | 936 708.00 | 1 219 900.00 | | 936 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 854 246.00 | 140 248 714.00 | | 128 854 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 926 792.00 | 218 505 739.00 | | 218 926 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 807 654.00 | 702 833 162.00 | | 709 807 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 351.00 | | 1 500 351.00 | 1 500 351.00 |
FG Production vendue services | 200 047 469.00 | 160 992 645.00 | 361 040 114.00 | 200 047 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 547 820.00 | 160 992 645.00 | 362 540 465.00 | 201 547 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 404 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 944 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 564 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 921 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 739 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 860 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4 091 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 867 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 077 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 750 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 920.00 | -2 290 048.00 | | 589 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878 393.00 | 1 505 817.00 | | 878 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 313.00 | -784 231.00 | | 1 468 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468 313.00 | 784 231.00 | | -1 468 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962 400.00 | 3 503 953.00 | | 3 962 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 736 276.00 | 331 658 364.00 | | 364 736 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 416 814.00 | 327 143 008.00 | | 359 416 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 319 462.00 | 4 515 356.00 | | 5 319 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 797 257.00 | | 52 134 558.00 | 921 797 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 891 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 295 339.00 | 966 636 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 156 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 295 339.00 | 661 588 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 156 119.00 | | | 117 156 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 790 720.00 | | 51 093 276.00 | 617 790 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 850 418.00 | | 1 041 282.00 | 186 850 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 804 409.00 | 34 860 328.00 | 6 845 645.00 | 264 804 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 380 288.00 | 1 149 704.00 | 446.00 | 36 380 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 424 121.00 | 33 710 624.00 | 6 845 199.00 | 228 424 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 723 177.00 | | | 74 723 177.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6 650 691.00 | 878 393.00 | | 6 650 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 914 585.00 | 475 955.00 | 120 370.00 | 5 914 585.00 |
6T Sur comptes clients | 389 536.00 | 1 212 630.00 | 834 785.00 | 389 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 112 713.00 | 1 212 630.00 | 834 785.00 | 75 112 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 677 989.00 | 2 566 978.00 | 955 155.00 | 87 677 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 885 183.00 | 42 885 183.00 | | 42 885 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 738 843.00 | 9 738 843.00 | | 9 738 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 123 515.00 | 4 123 515.00 | | 4 123 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930 664.00 | 1 930 664.00 | | 1 930 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 056 381.00 | 3 056 381.00 | | 3 056 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 708.00 | 936 708.00 | | 936 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 854 246.00 | 17 196 609.00 | 49 800 000.00 | 128 854 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 277 245.00 | 34 277 245.00 | | 34 277 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398 749.00 | 2 398 749.00 | | 2 398 749.00 |
UX Autres créances clients | 29 776 217.00 | 29 776 217.00 | | 29 776 217.00 |
VB T. V. A. | 816 116.00 | 816 116.00 | | 816 116.00 |
VC Groupe et associés | 36 405 865.00 | 36 405 865.00 | | 36 405 865.00 |
VI Groupe et associés | 25 032 580.00 | 25 032 580.00 | | 25 032 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636 903.00 | 1 636 903.00 | | 1 636 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108 672.00 | 2 108 672.00 | | 2 108 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539 129.00 | 5 539 129.00 | | 5 539 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155 075.00 | 1 155 075.00 | | 1 155 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 005 299.00 | 112 005 299.00 | | 112 005 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 926 792.00 | 107 269 155.00 | 49 800 000.00 | 218 926 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |