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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 181.00 | 1 919.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 914 459.00 | 271 275.00 | 643 184.00 | 914 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 217.00 | 35 158.00 | 2 059.00 | 37 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 219.00 | 353 700.00 | 55 519.00 | 409 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 390.00 | 682 484.00 | 705 906.00 | 1 388 390.00 |
BT Marchandises | 1 211 683.00 | 20 387.00 | 1 191 296.00 | 1 211 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
BZ Autres créances | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
CF Disponibilités | 256 776.00 | | 256 776.00 | 256 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 345.00 | 20 387.00 | 1 546 958.00 | 1 567 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 736.00 | 702 871.00 | 2 252 864.00 | 2 955 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 031.00 | 275 358.00 | | 280 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 195.00 | 4 673.00 | | 92 195.00 |
DL TOTAL (I) | 482 226.00 | 390 031.00 | | 482 226.00 |
DP Provisions pour risques | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 987.00 | 354 047.00 | | 522 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 147.00 | 505 096.00 | | 639 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 676.00 | 5 937.00 | | 7 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 558.00 | 327 105.00 | | 334 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 763.00 | 58 312.00 | | 82 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 566.00 | | |
EA Autres dettes | 142 136.00 | 140 711.00 | | 142 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 266.00 | 1 391 776.00 | | 1 729 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 864.00 | 1 823 179.00 | | 2 252 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 871.00 | | | 1 284 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128 406.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 040.00 | | 4 397.00 | 1 387 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 046.00 | 1 388 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 046.00 | 446 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 459.00 | | 2 100.00 | 914 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 185.00 | | 2 297.00 | 447 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 585.00 | 15 670.00 | 3 046.00 | 398 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 171.00 | 181.00 | | 22 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 414.00 | 15 489.00 | 3 046.00 | 376 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 558.00 | 334 558.00 | | 334 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 136.00 | 142 136.00 | | 142 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 987.00 | 86 268.00 | 426 014.00 | 522 987.00 |
VI Groupe et associés | 592 027.00 | 592 027.00 | | 592 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VP Divers | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 015.00 | 98 886.00 | 3 129.00 | 102 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 590.00 | 1 284 871.00 | 426 014.00 | 1 721 590.00 |