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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 709.00 | 120 635.00 | 19 074.00 | 139 709.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 49 640.00 | 35 477.00 | 14 164.00 | 49 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 315.00 | 38 541.00 | 2 774.00 | 41 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 962.00 | 84 413.00 | 12 549.00 | 96 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 689.00 | 297 366.00 | 68 323.00 | 365 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 899.00 | 20 118.00 | 254 781.00 | 274 899.00 |
BT Marchandises | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 371.00 | 87 333.00 | 427 038.00 | 514 371.00 |
BZ Autres créances | 169 008.00 | | 169 008.00 | 169 008.00 |
CF Disponibilités | 447 579.00 | | 447 579.00 | 447 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 514.00 | 107 451.00 | 1 372 063.00 | 1 479 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 203.00 | 404 817.00 | 1 440 386.00 | 1 845 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | | 294 658.00 | | |
DH Report à nouveau | 42 620.00 | -257 322.00 | | 42 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 948.00 | -494 716.00 | | 195 948.00 |
DL TOTAL (I) | 269 367.00 | -426 580.00 | | 269 367.00 |
DQ Provisions pour charges | | 220 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 220 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 000.00 | 1 149 000.00 | | 201 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 856.00 | 668 301.00 | | 484 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 952.00 | 183 552.00 | | 120 952.00 |
EA Autres dettes | 364 210.00 | 317 406.00 | | 364 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 018.00 | 2 318 259.00 | | 1 171 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 386.00 | 2 111 678.00 | | 1 440 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 018.00 | 2 318 259.00 | | 1 171 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 470 070.00 | 910 440.00 | 9 380 510.00 | 8 470 070.00 |
FG Production vendue services | | 33 958.00 | 33 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 470 071.00 | 944 398.00 | 9 414 469.00 | 8 470 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 445 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 891 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 674.00 | |
GE Autres charges | | | 36 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 447 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | 4 099.00 | | 3 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | 224 099.00 | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 426.00 | -224 099.00 | | 216 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 665 884.00 | 9 137 376.00 | | 9 665 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 469 936.00 | 9 632 092.00 | | 9 469 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 948.00 | -494 716.00 | | 195 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 455.00 | | 7 734.00 | 367 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 365 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 165 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 444.00 | | 7 065.00 | 167 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 917.00 | | | 187 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 093.00 | | 669.00 | 12 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 563.00 | 43 503.00 | | 235 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 214.00 | 21 421.00 | | 99 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 349.00 | 22 082.00 | | 136 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 317.00 | 20 118.00 | 20 317.00 | 20 317.00 |
6T Sur comptes clients | 73 777.00 | 13 556.00 | | 73 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 094.00 | 51 974.00 | 20 317.00 | 94 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 094.00 | 51 974.00 | 240 317.00 | 314 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 974.00 | 20 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 856.00 | 484 856.00 | | 484 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 210.00 | 364 210.00 | | 364 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
UX Autres créances clients | 408 756.00 | 408 756.00 | | 408 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 615.00 | 105 615.00 | | 105 615.00 |
VB T. V. A. | 146 837.00 | 146 837.00 | | 146 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 000.00 | | | 949 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 785.00 | 694 022.00 | 12 763.00 | 706 785.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 018.00 | 1 171 018.00 | | 1 171 018.00 |