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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 122 295.00 | 106 860.00 | 15 436.00 | 122 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 652.00 | 13 828.00 | 824.00 | 14 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 312.00 | 24 079.00 | 2 232.00 | 26 312.00 |
AX Avances et acomptes | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 837.00 | 144 853.00 | 75 984.00 | 220 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 184.00 | 144 853.00 | 168 331.00 | 313 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 146 063.00 | 143 773.00 | | 146 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354.00 | 8 290.00 | | -354.00 |
DL TOTAL (I) | 154 094.00 | 160 448.00 | | 154 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 57.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 2 681.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 4 966.00 | | 5 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 358.00 | 10 145.00 | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 238.00 | 17 849.00 | | 14 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 332.00 | 178 297.00 | | 168 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 804.00 | 91 316.00 | | 65 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 158.00 | 83 026.00 | | 66 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354.00 | 8 290.00 | | -354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 511.00 | 7 342.00 | | 137 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 426.00 | 7 342.00 | | 137 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |