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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 138.00 | 117 998.00 | 80 139.00 | 198 138.00 |
040 Immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 496.00 | 117 998.00 | 80 497.00 | 198 496.00 |
060 Stock marchandises | 71 416.00 | 7 111.00 | 64 305.00 | 71 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 936.00 | 4 635.00 | 73 300.00 | 77 936.00 |
072 Créances – Autres | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
084 Disponibilités | 171 134.00 | | 171 134.00 | 171 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 487.00 | 11 746.00 | 311 740.00 | 323 487.00 |
110 Total général Actif | 521 983.00 | 129 745.00 | 392 238.00 | 521 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 301.00 | | | 213 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 516.00 | | | 155 516.00 |
230 Autres produits | 259.00 | | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 077.00 | | | 369 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
242 Autres charges externes. | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
252 Charges sociales | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 958.00 | | | 328 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 069.00 | | | 195 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 900.00 | | | 900.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |