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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 069.00 | 28 235.00 | 2 834.00 | 31 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 915.00 | 60 878.00 | 61 037.00 | 121 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 178.00 | 92 596.00 | 104 582.00 | 197 178.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 360.00 | 21 264.00 | 299 097.00 | 320 360.00 |
BZ Autres créances | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 446 192.00 | | 446 192.00 | 446 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 187.00 | 21 264.00 | 783 924.00 | 805 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 365.00 | 113 859.00 | 888 506.00 | 1 002 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 193 400.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 127 352.00 | 51 772.00 | | 127 352.00 |
DH Report à nouveau | -70 627.00 | | | -70 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 698.00 | -70 627.00 | | 127 698.00 |
DL TOTAL (I) | 277 923.00 | 203 545.00 | | 277 923.00 |
DP Provisions pour risques | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 742.00 | 242 076.00 | | 227 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 996.00 | 41 966.00 | | 13 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 009.00 | 7 638.00 | | 46 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 886.00 | 216 983.00 | | 225 886.00 |
EA Autres dettes | 84 839.00 | 91 869.00 | | 84 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 472.00 | 600 534.00 | | 598 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 506.00 | 816 190.00 | | 888 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 603.00 | | 3 455.00 | 195 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 197 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 876.00 | 125 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 614.00 | | 3 455.00 | 67 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 274.00 | | | 127 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 221.00 | 11 251.00 | 1 876.00 | 83 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 614.00 | 621.00 | | 27 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 607.00 | 10 630.00 | 1 876.00 | 55 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
6T Sur comptes clients | 15 352.00 | 5 912.00 | | 15 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 352.00 | 5 912.00 | | 15 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 463.00 | 5 912.00 | | 27 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 711.00 | 114 711.00 | | 114 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 839.00 | 84 839.00 | | 84 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UX Autres créances clients | 294 844.00 | 294 844.00 | | 294 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 742.00 | 43 180.00 | 184 562.00 | 227 742.00 |
VI Groupe et associés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 677.00 | 333 996.00 | 681.00 | 334 677.00 |
VW T.V.A. | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 472.00 | 413 910.00 | 184 562.00 | 598 472.00 |