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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 056.00 | 10 312.00 | 1 744.00 | 12 056.00 |
AP Constructions | 11 925.00 | 218.00 | 11 707.00 | 11 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 326.00 | 35 581.00 | 8 744.00 | 44 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 013.00 | 46 477.00 | 23 536.00 | 70 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 510.00 | | 247 510.00 | 247 510.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 085.00 | | 348 085.00 | 348 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 098.00 | 46 477.00 | 371 621.00 | 418 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
DL TOTAL (I) | 133 735.00 | | | 133 735.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 357.00 | | | 127 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 885.00 | | | 232 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 621.00 | | | 371 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 892.00 | | | 225 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 152.00 | | 32 738.00 | 62 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 877.00 | 70 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 548.00 | 56 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 472.00 | | 1 584.00 | 10 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 351.00 | | 29 814.00 | 51 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 1 340.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 278.00 | 8 711.00 | 8 511.00 | 46 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | 1 740.00 | | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 705.00 | 6 971.00 | 8 511.00 | 37 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 247 510.00 | 247 510.00 | | 247 510.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 127 357.00 | 127 357.00 | | 127 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 739.00 | 263 399.00 | 1 340.00 | 264 739.00 |
VW T.V.A. | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 892.00 | 225 892.00 | | 225 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
ST Autres comptes | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
YT Sous‐traitance | 559.00 | | | 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 933.00 | | | 146 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 317.00 | | | 128 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |