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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AH Fonds commercial | 991 243.00 | | 991 243.00 | 991 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 950.00 | 1 663 444.00 | 258 506.00 | 1 921 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 891 896.00 | 3 350 576.00 | 541 319.00 | 3 891 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 071 394.00 | 5 028 321.00 | 2 043 073.00 | 7 071 394.00 |
BT Marchandises | 6 785 177.00 | | 6 785 177.00 | 6 785 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 151.00 | 36 748.00 | 726 403.00 | 763 151.00 |
BZ Autres créances | 644 329.00 | | 644 329.00 | 644 329.00 |
CF Disponibilités | 1 477 178.00 | | 1 477 178.00 | 1 477 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 723 058.00 | 36 748.00 | 9 686 309.00 | 9 723 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 794 452.00 | 5 065 069.00 | 11 729 382.00 | 16 794 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 194.00 | | | 1 333 194.00 |
DH Report à nouveau | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 423.00 | | | 1 545 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 133.00 | | | 3 093 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 833.00 | | | 2 759 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 951 605.00 | | | 1 951 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 091.00 | | | 2 003 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 819.00 | | | 1 210 819.00 |
EA Autres dettes | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 032.00 | | | 651 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 636 249.00 | | | 8 636 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 729 382.00 | | | 11 729 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 659 525.00 | | | 6 659 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 380 242.00 | | 32 380 242.00 | 32 380 242.00 |
FG Production vendue services | 2 278 440.00 | | 2 278 440.00 | 2 278 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 658 683.00 | | 34 658 683.00 | 34 658 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 781 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 689 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 296 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 163 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 376 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 293 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 943.00 | | | 88 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 414.00 | | | 516 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 965 854.00 | | | 34 965 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 420 432.00 | | | 33 420 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 423.00 | | | 1 545 423.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 886 021.00 | | 200 616.00 | 6 886 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 243.00 | 7 071 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 243.00 | 5 813 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 543.00 | | | 1 005 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630 368.00 | | 198 721.00 | 5 630 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 110.00 | | 1 895.00 | 250 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 029.00 | 437 014.00 | 129 722.00 | 4 721 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | 6 944.00 | 6 944.00 | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 706 728.00 | 430 069.00 | 122 777.00 | 4 706 728.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | -662.00 | -662.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 227.00 | 4 321.00 | 8 800.00 | 41 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 227.00 | 4 321.00 | 8 800.00 | 41 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 227.00 | 4 321.00 | 8 800.00 | 41 227.00 |