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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 268 175.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 635 129.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 713 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 469 381.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -6 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 054 294.00 | |
BZ Autres créances | | | 383 715.00 | |
CF Disponibilités | | | 166 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 44 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 643 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 112 531.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 828 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 339.00 | 1 717 649.00 | | 1 888 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 624 894.00 | 1 191 559.00 | | 1 624 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 223.00 | 31 687.00 | | 45 223.00 |
DG Autres réserves | 128 154.00 | | | 128 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 780.00 | 270 713.00 | | 231 780.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 462.00 | 3 211 608.00 | | 3 918 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 699.00 | 965 559.00 | | 697 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 062.00 | 159 072.00 | | 203 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 438.00 | 349 023.00 | | 587 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 780.00 | 590 077.00 | | 538 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 67 090.00 | 72 479.00 | | 67 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 069.00 | 2 136 212.00 | | 2 194 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 531.00 | 5 347 820.00 | | 6 112 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 943.00 | 1 438 918.00 | | 1 735 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 360 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 360 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 713 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 444.00 | |
GE Autres charges | | | 91 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 605.00 | 210 698.00 | | 8 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 605.00 | 235 698.00 | | 8 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 873.00 | 348 568.00 | | 38 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 945.00 | 373 568.00 | | 38 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 340.00 | -137 871.00 | | -30 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 455.00 | -102 641.00 | | -112 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 566.00 | 3 138 754.00 | | 3 139 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 786.00 | 2 868 041.00 | | 2 907 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 780.00 | 270 713.00 | | 231 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 785 398.00 | | 1 355 474.00 | 7 785 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 766.00 | | | 453 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 140 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 639 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925 935.00 | | 713 877.00 | 6 925 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 199.00 | | 11 894.00 | 195 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 498.00 | | 629 704.00 | 210 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 048.00 | 589 444.00 | | 4 082 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896 027.00 | 580 370.00 | | 3 896 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 021.00 | 9 075.00 | | 186 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 72.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 4 167.00 | 15 417.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 438.00 | 587 438.00 | | 587 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 654.00 | 1 054 654.00 | | 1 054 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
VB T. V. A. | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
VC Groupe et associés | 163 944.00 | 163 944.00 | | 163 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 699.00 | 255 406.00 | 442 293.00 | 697 699.00 |
VI Groupe et associés | 183 062.00 | 183 062.00 | | 183 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 745.00 | | | 267 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 969.00 | 1 482 767.00 | 12 202.00 | 1 494 969.00 |
VW T.V.A. | 193 424.00 | 193 424.00 | | 193 424.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 069.00 | 1 735 943.00 | 457 710.00 | 2 194 069.00 |