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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 775.00 | 8 026.00 | 7 749.00 | 15 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 693.00 | 71 456.00 | 45 236.00 | 116 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 096.00 | 84 132.00 | 61 963.00 | 146 096.00 |
BT Marchandises | 75 917.00 | 2 141.00 | 73 776.00 | 75 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BZ Autres créances | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
CF Disponibilités | 323 368.00 | | 323 368.00 | 323 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 039.00 | 2 141.00 | 484 899.00 | 487 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 135.00 | 86 273.00 | 546 862.00 | 633 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
DL TOTAL (I) | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 923.00 | | | 106 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 376.00 | | | 146 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 369.00 | | | 117 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 535.00 | | | 474 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 862.00 | | | 546 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 827.00 | | | 317 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 888.00 | | 1 972 888.00 | 1 972 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 888.00 | | 1 972 888.00 | 1 972 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 808.00 | | | -6 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 332.00 | | | 1 992 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 805.00 | | | 1 928 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 784.00 | | 20 992.00 | 123 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 144 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 476.00 | | 20 992.00 | 111 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 558.00 | 17 574.00 | | 66 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 908.00 | 17 574.00 | | 61 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 141.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 1 775.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 141.00 | 1 775.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 141.00 | 1 775.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 141.00 | 1 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 452.00 | 86 474.00 | 8 978.00 | 95 452.00 |