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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 803.00 | 199 100.00 | 47 702.00 | 246 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 998.00 | 201 995.00 | 206 002.00 | 407 998.00 |
BN En cours de production de biens | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 186.00 | 1 781.00 | 1 165 404.00 | 1 167 186.00 |
BZ Autres créances | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 215.00 | | 412 215.00 | 412 215.00 |
CF Disponibilités | 716 472.00 | | 716 472.00 | 716 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 452.00 | 1 781.00 | 2 328 670.00 | 2 330 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 450.00 | 203 777.00 | 2 534 673.00 | 2 738 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 7 720.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 772 113.00 | 751 728.00 | | 772 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 220.00 | 351 265.00 | | 482 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 705.00 | 1 111 485.00 | | 1 293 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 096.00 | 200 000.00 | | 200 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 3 198.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 330.00 | 467 003.00 | | 638 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 727.00 | 269 754.00 | | 397 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 967.00 | 939 956.00 | | 1 240 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 673.00 | 2 051 441.00 | | 2 534 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 786.00 | 739 956.00 | | 1 069 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 330.00 | 638 330.00 | | 638 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 049.00 | 1 165 049.00 | | 1 165 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 096.00 | 28 916.00 | 171 181.00 | 200 096.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 464.00 | 1 179 464.00 | | 1 179 464.00 |
VW T.V.A. | 218 108.00 | 218 108.00 | | 218 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 968.00 | 1 069 787.00 | 171 181.00 | 1 240 968.00 |